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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 208.00 | 36 837.00 | 15 372.00 | 52 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 820.00 | 189 612.00 | 5 208.00 | 194 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 420.00 | 226 448.00 | 44 971.00 | 271 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 684.00 | | 1 962 684.00 | 1 962 684.00 |
BZ Autres créances | 113 854.00 | | 113 854.00 | 113 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 328.00 | | 2 429 328.00 | 2 429 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 748.00 | 226 448.00 | 2 474 299.00 | 2 700 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DH Report à nouveau | 1 063 543.00 | | | 1 063 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 624.00 | | | 58 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 608.00 | | | 1 139 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 212.00 | | | 370 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 559.00 | | | 547 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 231.00 | | | 411 231.00 |
EA Autres dettes | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 691.00 | | | 1 334 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 299.00 | | | 2 474 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 691.00 | | | 1 334 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370 212.00 | | | 370 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 542 942.00 | | 3 542 942.00 | 3 542 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542 942.00 | | 3 542 942.00 | 3 542 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 561.00 | | | 137 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 254.00 | | | 3 704 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 630.00 | | | 3 645 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 624.00 | | | 58 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 389 300.00 | | | 389 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 295.00 | | 3 205.00 | 273 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 080.00 | 271 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 080.00 | 271 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 295.00 | | 3 205.00 | 273 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 535.00 | 5 555.00 | 4 642.00 | 225 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 535.00 | 5 555.00 | 4 642.00 | 225 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 559.00 | 547 559.00 | | 547 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 962 684.00 | 1 962 684.00 | | 1 962 684.00 |
VB T. V. A. | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 212.00 | 370 212.00 | | 370 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 716.00 | 82 716.00 | | 82 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 328.00 | 2 079 328.00 | | 2 079 328.00 |
VW T.V.A. | 349 663.00 | 349 663.00 | | 349 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 691.00 | 1 334 691.00 | | 1 334 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 2 079 715.00 | | | 2 079 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253 193.00 | | | 253 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 153.00 | | | 48 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 713 338.00 | | | 713 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 046.00 | | | 424 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 335 202.00 | | | 2 335 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |