| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 891.00 | 1 108.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 56 993.00 | 55 690.00 | 1 302.00 | 56 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 300.00 | 38 676.00 | 1 623.00 | 40 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 871.00 | 125 449.00 | 4 421.00 | 129 871.00 |
BT Marchandises | 67 618.00 | | 67 618.00 | 67 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BZ Autres créances | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 61 095.00 | | 61 095.00 | 61 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 096.00 | | 328 096.00 | 328 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 967.00 | 125 449.00 | 332 518.00 | 457 967.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 211 308.00 | | | 211 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
DL TOTAL (I) | 227 649.00 | | | 227 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
EA Autres dettes | 51 392.00 | | | 51 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 868.00 | | | 104 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 518.00 | | | 332 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 551.00 | | | 102 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 470.00 | | 532 470.00 | 532 470.00 |
FG Production vendue services | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 287.00 | | 538 287.00 | 538 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483.00 | | | 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 372.00 | | | 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -654.00 | | | -654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 740.00 | | | 545 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 199.00 | | | 538 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 871.00 | | | 129 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 484.00 | | | 119 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 288.00 | 4 160.00 | | 121 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 780.00 | 1 111.00 | | 7 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 507.00 | 3 049.00 | | 113 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VI Groupe et associés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 468.00 | 19 381.00 | 87.00 | 19 468.00 |
VW T.V.A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 551.00 | 102 551.00 | | 102 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
ST Autres comptes | 60 219.00 | | | 60 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 349.00 | | | 108 349.00 |