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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 300.00 | 40 257.00 | 43.00 | 40 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 571.00 | 129 440.00 | 130.00 | 129 571.00 |
BT Marchandises | 75 096.00 | | 75 096.00 | 75 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BZ Autres créances | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 75 684.00 | | 75 684.00 | 75 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 799.00 | | 364 799.00 | 364 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 370.00 | 129 440.00 | 364 929.00 | 494 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 218 849.00 | | | 218 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85.00 | | | 85.00 |
DL TOTAL (I) | 227 735.00 | | | 227 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 360.00 | | | 62 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
EA Autres dettes | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 194.00 | | | 137 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 929.00 | | | 364 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 939.00 | | | 134 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 400.00 | | 475 400.00 | 475 400.00 |
FG Production vendue services | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 393.00 | | 479 393.00 | 479 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 307.00 | | | 482 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 221.00 | | | 482 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 871.00 | | | 129 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 129 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 484.00 | | | 119 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 449.00 | 3 991.00 | | 125 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 891.00 | 1 108.00 | | 8 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 557.00 | 2 883.00 | | 116 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VB T. V. A. | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 987.00 | 33 900.00 | 87.00 | 33 987.00 |
VW T.V.A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 939.00 | 134 939.00 | | 134 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
ST Autres comptes | 59 423.00 | | | 59 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 178.00 | | | 97 178.00 |