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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 019.00 | 1 205.00 | 2 813.00 | 4 019.00 |
AP Constructions | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 309.00 | 19 083.00 | 2 225.00 | 21 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 326.00 | 105 200.00 | 5 126.00 | 110 326.00 |
BT Marchandises | 75 893.00 | | 75 893.00 | 75 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BZ Autres créances | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 56 775.00 | | 56 775.00 | 56 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 323.00 | | 340 323.00 | 340 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 650.00 | 105 200.00 | 345 450.00 | 450 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 218 935.00 | | | 218 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 665.00 | | | -9 665.00 |
DL TOTAL (I) | 218 070.00 | | | 218 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
EA Autres dettes | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 379.00 | | | 127 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 450.00 | | | 345 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 121.00 | | | 125 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 866.00 | | 386 866.00 | 386 866.00 |
FG Production vendue services | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 492.00 | | 390 492.00 | 390 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 041.00 | | | 414 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 706.00 | | | 423 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 665.00 | | | -9 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 571.00 | | 6 691.00 | 129 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 936.00 | 110 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 4 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 936.00 | 106 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 4 019.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 484.00 | | 2 672.00 | 119 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 440.00 | 1 696.00 | 25 936.00 | 129 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 1 205.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 440.00 | 490.00 | 15 936.00 | 119 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VB T. V. A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VC Groupe et associés | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 114.00 | 41 027.00 | 87.00 | 41 114.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 121.00 | 125 121.00 | | 125 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
ST Autres comptes | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 496.00 | | | 67 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |