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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 842.00 | 7 549.00 | 16 292.00 | 23 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 988.00 | 93 177.00 | 428 810.00 | 521 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 830.00 | 100 727.00 | 445 103.00 | 545 830.00 |
BT Marchandises | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BZ Autres créances | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CF Disponibilités | 187 961.00 | | 187 961.00 | 187 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 049.00 | | 220 049.00 | 220 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 880.00 | 100 727.00 | 665 153.00 | 765 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 93 875.00 | | | 93 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 854.00 | | | -14 854.00 |
DL TOTAL (I) | 87 821.00 | | | 87 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 370.00 | | | 529 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | | | 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
EA Autres dettes | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 331.00 | | | 577 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 153.00 | | | 665 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 947.00 | | | 266 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
FG Production vendue services | 68 035.00 | | 68 035.00 | 68 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 182.00 | | 74 182.00 | 74 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 257.00 | | | 177 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 111.00 | | | 192 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 854.00 | | | -14 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 830.00 | | | 545 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 830.00 | | | 545 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 234.00 | 59 493.00 | | 41 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 234.00 | 59 493.00 | | 41 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VB T. V. A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 370.00 | 221 010.00 | 279 233.00 | 529 370.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 375.00 | | | 70 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 307.00 | 266 947.00 | 279 233.00 | 575 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
ST Autres comptes | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
YT Sous‐traitance | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |