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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 842.00 | 2 781.00 | 21 061.00 | 23 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 988.00 | 38 453.00 | 483 535.00 | 521 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 830.00 | 41 234.00 | 504 596.00 | 545 830.00 |
BT Marchandises | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CF Disponibilités | 44 642.00 | | 44 642.00 | 44 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 506.00 | | 80 506.00 | 80 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 337.00 | 41 234.00 | 585 102.00 | 626 337.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 198 234.00 | | | 198 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 358.00 | | | -104 358.00 |
DL TOTAL (I) | 102 675.00 | | | 102 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 530.00 | | | 450 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | | | 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
EA Autres dettes | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 427.00 | | | 482 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 102.00 | | | 585 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 188.00 | | | 100 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | | | 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
FG Production vendue services | 87 431.00 | | 87 431.00 | 87 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 468.00 | | 94 468.00 | 94 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 843.00 | | | 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 856.00 | | | 117 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 215.00 | | | 222 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 358.00 | | | -104 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 032.00 | | 538 884.00 | 7 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87.00 | | 545 830.00 | 87.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 945.00 | | 538 884.00 | 6 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54.00 | 41 180.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54.00 | 41 180.00 | | 54.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
UX Autres créances clients | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 745.00 | 69 992.00 | 361 260.00 | 449 745.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 555.00 | | | 455 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 941.00 | 100 188.00 | 361 260.00 | 479 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
ST Autres comptes | 97 314.00 | | | 97 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
YT Sous‐traitance | 35.00 | | | 35.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 803.00 | | | 105 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |