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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 750.00 | 12 882.00 | 14 867.00 | 27 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 988.00 | 147 902.00 | 374 085.00 | 521 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 738.00 | 160 785.00 | 388 953.00 | 549 738.00 |
BT Marchandises | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 69 828.00 | | 69 828.00 | 69 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 511.00 | | 99 511.00 | 99 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 249.00 | 160 785.00 | 488 464.00 | 649 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 021.00 | | | 79 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
DL TOTAL (I) | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 803.00 | | | 337 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | | | 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
EA Autres dettes | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 424.00 | | | 388 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 464.00 | | | 488 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 455.00 | | | 119 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
FG Production vendue services | 212 615.00 | | 212 615.00 | 212 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 803.00 | | 234 803.00 | 234 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 096.00 | | | 255 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 876.00 | | | 242 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 830.00 | | 3 908.00 | 545 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 830.00 | | 3 908.00 | 545 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 727.00 | 60 057.00 | | 100 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 727.00 | 60 057.00 | | 100 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
UX Autres créances clients | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 803.00 | 71 652.00 | 237 025.00 | 337 803.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 566.00 | | | 191 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 606.00 | 119 455.00 | 237 025.00 | 385 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
ST Autres comptes | 49 381.00 | | | 49 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 624.00 | | | 63 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |