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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 945.00 | 54.00 | 6 891.00 | 6 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 032.00 | 54.00 | 6 978.00 | 7 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BZ Autres créances | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
CF Disponibilités | 194 125.00 | | 194 125.00 | 194 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 129.00 | | 228 129.00 | 228 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 162.00 | 54.00 | 235 108.00 | 235 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 209 269.00 | | | 209 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 035.00 | | | -11 035.00 |
DL TOTAL (I) | 207 034.00 | | | 207 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
EA Autres dettes | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 108.00 | | | 235 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 100.00 | | 227 100.00 | 227 100.00 |
FG Production vendue services | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 735.00 | | 228 735.00 | 228 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 906.00 | | | 283 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 942.00 | | | 294 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 035.00 | | | -11 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 326.00 | | 6 945.00 | 110 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 239.00 | 7 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 019.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 220.00 | 6 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 220.00 | | 6 945.00 | 106 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 200.00 | 5 093.00 | 110 239.00 | 105 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 2 813.00 | 4 019.00 | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 994.00 | 2 279.00 | 106 220.00 | 103 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VC Groupe et associés | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 006.00 | 28 919.00 | 87.00 | 29 006.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
ST Autres comptes | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YT Sous‐traitance | 35.00 | | | 35.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |