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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 192 338.00 | 136 824.00 | 55 514.00 | 192 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 899.00 | 318 555.00 | 142 344.00 | 460 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 710.00 | 50 333.00 | 8 377.00 | 58 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 257.00 | 543 250.00 | 229 006.00 | 772 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 540.00 | | 123 540.00 | 123 540.00 |
BN En cours de production de biens | 172 554.00 | | 172 554.00 | 172 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 363.00 | 7 432.00 | 170 931.00 | 178 363.00 |
BZ Autres créances | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
CF Disponibilités | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 230.00 | 7 432.00 | 524 798.00 | 532 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 487.00 | 550 682.00 | 753 805.00 | 1 304 487.00 |
CU Autres participations | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 604.00 | 219 604.00 | | 219 604.00 |
DH Report à nouveau | -54 173.00 | -35 209.00 | | -54 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 306.00 | -18 964.00 | | 4 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 544.00 | 14 869.00 | | 13 544.00 |
DL TOTAL (I) | 194 281.00 | 191 300.00 | | 194 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 249.00 | 315 772.00 | | 276 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | 2 284.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 134.00 | 140 710.00 | | 161 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 000.00 | 86 926.00 | | 94 000.00 |
EA Autres dettes | 26 561.00 | 14 474.00 | | 26 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 524.00 | 560 166.00 | | 559 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 805.00 | 751 466.00 | | 753 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 268.00 | | 4 227.00 | 768 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 772 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | 711 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 958.00 | | 4 227.00 | 707 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 454.00 | 35 852.00 | 56.00 | 507 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 537.00 | 1.00 | | 37 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 917.00 | 35 851.00 | 56.00 | 469 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 229.00 | 1 203.00 | | 6 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 229.00 | 1 203.00 | | 6 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 229.00 | 1 203.00 | | 6 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 134.00 | 161 134.00 | | 161 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
UX Autres créances clients | 169 618.00 | | | 169 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VB T. V. A. | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 004.00 | 158 004.00 | | 158 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 245.00 | 80 264.00 | 37 981.00 | 118 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 062.00 | | | 73 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 631.00 | 248 631.00 | | 248 631.00 |
VW T.V.A. | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 524.00 | 521 543.00 | 37 981.00 | 559 524.00 |