| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 118.00 | 37 680.00 | 438.00 | 38 118.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 192 338.00 | 161 878.00 | 30 460.00 | 192 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 490.00 | 355 112.00 | 115 378.00 | 470 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 263.00 | 30 140.00 | 7 123.00 | 37 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 481.00 | 584 810.00 | 176 670.00 | 761 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 249.00 | | 116 249.00 | 116 249.00 |
BN En cours de production de biens | 78 724.00 | | 78 724.00 | 78 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 517.00 | 7 432.00 | 404 085.00 | 411 517.00 |
BZ Autres créances | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
CF Disponibilités | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 246.00 | 7 432.00 | 643 814.00 | 651 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 727.00 | 592 242.00 | 820 485.00 | 1 412 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
CU Autres participations | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 604.00 | 219 604.00 | | 219 604.00 |
DH Report à nouveau | -47 763.00 | -49 867.00 | | -47 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 123.00 | 2 104.00 | | 62 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 894.00 | 12 219.00 | | 10 894.00 |
DL TOTAL (I) | 255 858.00 | 195 060.00 | | 255 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 576.00 | 163 994.00 | | 264 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 265.00 | 216 342.00 | | 153 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 571.00 | 95 267.00 | | 118 571.00 |
EA Autres dettes | 26 543.00 | 51 064.00 | | 26 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 626.00 | 528 337.00 | | 564 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 485.00 | 723 397.00 | | 820 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 667.00 | 526 658.00 | | 533 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 859.00 | 102 827.00 | | 222 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 675 599.00 | | 1 675 599.00 | 1 675 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 599.00 | | 1 675 599.00 | 1 675 599.00 |
FM Production stockée | | | -85 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 252.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 575.00 | 1 325.00 | | 3 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 625.00 | 1 325.00 | | 3 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 1 962.00 | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 640.00 | 1 962.00 | | 5 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 015.00 | -637.00 | | -2 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 587.00 | 1 403 964.00 | | 1 597 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 464.00 | 1 401 860.00 | | 1 535 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 123.00 | 2 104.00 | | 62 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 323.00 | | 1 080.00 | 788 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 18 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 922.00 | 761 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 422.00 | 700 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 111.00 | | 580.00 | 42 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 013.00 | | 500.00 | 725 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 981.00 | 32 252.00 | 25 422.00 | 577 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 538.00 | 142.00 | | 37 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 443.00 | 32 109.00 | 25 422.00 | 540 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 265.00 | 153 265.00 | | 153 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
UX Autres créances clients | 402 772.00 | 402 772.00 | | 402 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VB T. V. A. | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 859.00 | 222 859.00 | | 222 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 717.00 | 10 758.00 | 30 959.00 | 41 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 211.00 | | | 65 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 160.00 | 472 160.00 | | 472 160.00 |
VW T.V.A. | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 626.00 | 533 667.00 | 30 959.00 | 564 626.00 |