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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 028.00 | 41 592.00 | 4 437.00 | 46 028.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 192 338.00 | 172 331.00 | 20 007.00 | 192 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 546.00 | 390 021.00 | 81 524.00 | 471 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 323.00 | 35 749.00 | 7 574.00 | 43 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 436.00 | 639 693.00 | 144 743.00 | 784 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 629.00 | | 116 629.00 | 116 629.00 |
BN En cours de production de biens | 174 394.00 | | 174 394.00 | 174 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 685.00 | 7 432.00 | 189 253.00 | 196 685.00 |
BZ Autres créances | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CF Disponibilités | 113 890.00 | | 113 890.00 | 113 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 988.00 | 7 432.00 | 608 556.00 | 615 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 424.00 | 647 125.00 | 753 300.00 | 1 400 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
CU Autres participations | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 294.00 | 233 964.00 | | 237 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211.00 | 3 330.00 | | 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 244.00 | 9 569.00 | | 8 244.00 |
DL TOTAL (I) | 256 749.00 | 257 863.00 | | 256 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 815.00 | 105 687.00 | | 275 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698.00 | 1 670.00 | | 1 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 897.00 | 150 850.00 | | 99 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 085.00 | 108 050.00 | | 90 085.00 |
EA Autres dettes | 29 055.00 | 38 582.00 | | 29 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 551.00 | 404 838.00 | | 496 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 300.00 | 662 701.00 | | 753 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 025.00 | 383 043.00 | | 484 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 009.00 | 74 712.00 | | 21 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 073.00 | | 12 587.00 | 772 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 22 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 784 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 641.00 | | 3 960.00 | 46 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 733.00 | | 8 624.00 | 702 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 699.00 | | 3.00 | 22 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 537.00 | 28 156.00 | | 611 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 088.00 | 2 504.00 | | 39 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 449.00 | 25 652.00 | | 572 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 897.00 | 99 897.00 | | 99 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
UX Autres créances clients | 187 940.00 | 187 940.00 | | 187 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 807.00 | 242 281.00 | 12 526.00 | 254 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 360.00 | 231 360.00 | | 231 360.00 |
VW T.V.A. | 58 705.00 | 58 705.00 | | 58 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 551.00 | 484 025.00 | 12 526.00 | 496 551.00 |