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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 192 338.00 | 150 707.00 | 41 631.00 | 192 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 990.00 | 337 026.00 | 132 964.00 | 469 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 685.00 | 52 709.00 | 9 975.00 | 62 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 323.00 | 577 981.00 | 210 342.00 | 788 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 810.00 | | 142 810.00 | 142 810.00 |
BN En cours de production de biens | 164 524.00 | | 164 524.00 | 164 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 245.00 | 7 432.00 | 142 813.00 | 150 245.00 |
BZ Autres créances | 41 179.00 | | 41 179.00 | 41 179.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 487.00 | 7 432.00 | 513 055.00 | 520 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 810.00 | 585 413.00 | 723 397.00 | 1 308 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
CU Autres participations | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 604.00 | 219 604.00 | | 219 604.00 |
DH Report à nouveau | -49 867.00 | -54 173.00 | | -49 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 104.00 | 4 306.00 | | 2 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 219.00 | 13 544.00 | | 12 219.00 |
DL TOTAL (I) | 195 060.00 | 194 281.00 | | 195 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 994.00 | 276 249.00 | | 163 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | 1 580.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 342.00 | 161 134.00 | | 216 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 267.00 | 94 000.00 | | 95 267.00 |
EA Autres dettes | 51 064.00 | 26 561.00 | | 51 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 337.00 | 559 524.00 | | 528 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 397.00 | 753 805.00 | | 723 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 658.00 | 521 543.00 | | 526 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 827.00 | 158 004.00 | | 102 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 257.00 | | 16 266.00 | 772 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 788 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 725 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 947.00 | | 13 266.00 | 711 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 199.00 | | 3 000.00 | 18 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 250.00 | 34 731.00 | | 543 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 712.00 | 34 731.00 | | 505 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 342.00 | 216 342.00 | | 216 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
UX Autres créances clients | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VB T. V. A. | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 827.00 | 102 827.00 | | 102 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 167.00 | 59 488.00 | 1 679.00 | 61 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 958.00 | | | 76 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 656.00 | 227 656.00 | | 227 656.00 |
VW T.V.A. | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 337.00 | 526 658.00 | 1 679.00 | 528 337.00 |