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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 068.00 | 39 088.00 | 2 980.00 | 42 068.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 192 338.00 | 167 108.00 | 25 230.00 | 192 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 490.00 | 372 565.00 | 97 925.00 | 470 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 905.00 | 32 775.00 | 7 129.00 | 39 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 073.00 | 611 537.00 | 160 536.00 | 772 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 274.00 | | 157 274.00 | 157 274.00 |
BN En cours de production de biens | 144 460.00 | | 144 460.00 | 144 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 119.00 | 7 432.00 | 180 687.00 | 188 119.00 |
BZ Autres créances | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CF Disponibilités | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 597.00 | 7 432.00 | 502 165.00 | 509 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 670.00 | 618 969.00 | 662 701.00 | 1 281 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
CU Autres participations | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 964.00 | 219 604.00 | | 233 964.00 |
DH Report à nouveau | | -47 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 330.00 | 62 123.00 | | 3 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 569.00 | 10 894.00 | | 9 569.00 |
DL TOTAL (I) | 257 863.00 | 255 858.00 | | 257 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 687.00 | 264 576.00 | | 105 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 850.00 | 153 265.00 | | 150 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 050.00 | 118 571.00 | | 108 050.00 |
EA Autres dettes | 38 582.00 | 26 543.00 | | 38 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 838.00 | 564 626.00 | | 404 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 701.00 | 820 485.00 | | 662 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 043.00 | 533 667.00 | | 383 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 712.00 | 222 859.00 | | 74 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 481.00 | | 10 842.00 | 761 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 772 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 702 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 691.00 | | 3 950.00 | 42 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 091.00 | | 2 892.00 | 700 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 699.00 | | 4 000.00 | 18 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 810.00 | 26 977.00 | 250.00 | 584 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 680.00 | 1 408.00 | | 37 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 130.00 | 25 569.00 | 250.00 | 547 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 850.00 | 150 850.00 | | 150 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
UX Autres créances clients | 179 374.00 | 179 374.00 | | 179 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 712.00 | 74 712.00 | | 74 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 974.00 | 9 179.00 | 21 795.00 | 30 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 695.00 | 222 695.00 | | 222 695.00 |
VW T.V.A. | 62 272.00 | 62 272.00 | | 62 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 838.00 | 383 043.00 | 21 795.00 | 404 838.00 |