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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 008.00 | 45 714.00 | 2 294.00 | 48 008.00 |
AH Fonds commercial | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
AP Constructions | 192 338.00 | 182 483.00 | 9 855.00 | 192 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 781.00 | 426 966.00 | 79 815.00 | 506 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 237.00 | 43 668.00 | 18 568.00 | 62 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 071.00 | 698 831.00 | 164 240.00 | 863 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 957.00 | | 205 957.00 | 205 957.00 |
BN En cours de production de biens | 163 460.00 | | 163 460.00 | 163 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 402.00 | 7 432.00 | 439 970.00 | 447 402.00 |
BZ Autres créances | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CF Disponibilités | 186 456.00 | | 186 456.00 | 186 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 385.00 | 7 432.00 | 1 019 953.00 | 1 027 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 456.00 | 706 263.00 | 1 184 193.00 | 1 890 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
CU Autres participations | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 674.00 | 237 505.00 | | 263 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 864.00 | 26 170.00 | | 93 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 594.00 | 6 919.00 | | 5 594.00 |
DL TOTAL (I) | 374 133.00 | 281 594.00 | | 374 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 677.00 | 359 208.00 | | 438 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737.00 | 2 620.00 | | 2 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 381.00 | 110 753.00 | | 182 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 343.00 | 94 587.00 | | 143 343.00 |
EA Autres dettes | 42 922.00 | 23 722.00 | | 42 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 060.00 | 590 890.00 | | 810 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 193.00 | 872 484.00 | | 1 184 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 579.00 | 587 741.00 | | 679 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 074.00 | 18 676.00 | | 111 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 339.00 | | 58 479.00 | 812 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 31 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 747.00 | 863 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | 765 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 602.00 | | 14 980.00 | 50 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 257.00 | | 26 496.00 | 739 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 481.00 | | 17 003.00 | 22 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 015.00 | 29 058.00 | 242.00 | 670 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 279.00 | 1 435.00 | | 44 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 736.00 | 27 623.00 | 242.00 | 625 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 381.00 | 182 381.00 | | 182 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
UX Autres créances clients | 438 657.00 | 438 657.00 | | 438 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VB T. V. A. | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 074.00 | 111 074.00 | | 111 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 603.00 | 197 122.00 | 130 481.00 | 327 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 875.00 | 499 875.00 | | 499 875.00 |
VW T.V.A. | 98 841.00 | 98 841.00 | | 98 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 060.00 | 679 579.00 | 130 481.00 | 810 060.00 |