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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 028.00 | 44 279.00 | 1 749.00 | 46 028.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 192 338.00 | 177 554.00 | 14 784.00 | 192 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 946.00 | 408 415.00 | 80 531.00 | 488 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 823.00 | 39 767.00 | 14 056.00 | 53 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 339.00 | 670 015.00 | 142 324.00 | 812 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 938.00 | | 170 938.00 | 170 938.00 |
BN En cours de production de biens | 182 452.00 | | 182 452.00 | 182 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 033.00 | 7 432.00 | 229 601.00 | 237 033.00 |
BZ Autres créances | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CF Disponibilités | 121 701.00 | | 121 701.00 | 121 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 592.00 | 7 432.00 | 730 160.00 | 737 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 931.00 | 677 447.00 | 872 484.00 | 1 549 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
CU Autres participations | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 505.00 | 237 294.00 | | 237 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 170.00 | 211.00 | | 26 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 919.00 | 8 244.00 | | 6 919.00 |
DL TOTAL (I) | 281 594.00 | 256 749.00 | | 281 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 208.00 | 275 815.00 | | 359 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | 1 698.00 | | 2 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 753.00 | 99 897.00 | | 110 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 587.00 | 90 085.00 | | 94 587.00 |
EA Autres dettes | 23 722.00 | 29 055.00 | | 23 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 890.00 | 496 551.00 | | 590 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 484.00 | 753 300.00 | | 872 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 741.00 | 484 025.00 | | 587 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 676.00 | 21 009.00 | | 18 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 436.00 | | 27 903.00 | 784 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 357.00 | | 27 900.00 | 711 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 478.00 | | 3.00 | 22 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 693.00 | 30 323.00 | | 639 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 592.00 | 2 688.00 | | 41 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 101.00 | 27 635.00 | | 598 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 753.00 | 110 753.00 | | 110 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
UX Autres créances clients | 228 288.00 | 228 288.00 | | 228 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VB T. V. A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 532.00 | 337 383.00 | 3 149.00 | 340 532.00 |
VI Groupe et associés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 264.00 | 283 264.00 | | 283 264.00 |
VW T.V.A. | 56 236.00 | 56 236.00 | | 56 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 890.00 | 587 741.00 | 3 149.00 | 590 890.00 |