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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 382.00 | 26 239.00 | 59 144.00 | 85 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 712.00 | 27 769.00 | 2 077 944.00 | 2 105 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 377 621.00 | | 377 621.00 | 377 621.00 |
CF Disponibilités | 86 046.00 | | 86 046.00 | 86 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 987.00 | | 479 987.00 | 479 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 699.00 | 27 769.00 | 2 557 931.00 | 2 585 699.00 |
CU Autres participations | 2 018 800.00 | | 2 018 800.00 | 2 018 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 731 042.00 | | | 1 731 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 586.00 | | | 503 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 628.00 | | | 2 344 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 807.00 | | | 60 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 919.00 | | | 142 919.00 |
EA Autres dettes | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 303.00 | | | 213 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 931.00 | | | 2 557 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 303.00 | | | 213 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -18 211.00 | | -18 211.00 | -18 211.00 |
FG Production vendue services | 426 300.00 | | 426 300.00 | 426 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 089.00 | | 408 089.00 | 408 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 528.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 111.00 | | | 960 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 525.00 | | | 456 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 586.00 | | | 503 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 040.00 | | 83 672.00 | 2 022 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 105 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710.00 | | 83 672.00 | 1 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 800.00 | | | 2 018 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240.00 | 24 528.00 | | 3 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710.00 | 24 528.00 | | 1 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 807.00 | 60 807.00 | | 60 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 140.00 | 101 140.00 | | 101 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VC Groupe et associés | 322 881.00 | | | 322 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 941.00 | 393 941.00 | | 393 941.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 303.00 | 213 303.00 | | 213 303.00 |