| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 600.00 | 10 852.00 | 67 749.00 | 78 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 340.00 | 12 382.00 | 2 824 959.00 | 2 837 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
BZ Autres créances | 116 919.00 | | 116 919.00 | 116 919.00 |
CF Disponibilités | 849 406.00 | | 849 406.00 | 849 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 655.00 | | 1 121 655.00 | 1 121 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 995.00 | 12 382.00 | 3 946 614.00 | 3 958 995.00 |
CU Autres participations | 2 757 210.00 | | 2 757 210.00 | 2 757 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 442 302.00 | 3 570 278.00 | | 2 442 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 553.00 | 872 024.00 | | 885 553.00 |
DL TOTAL (I) | 3 437 854.00 | 4 552 302.00 | | 3 437 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 424.00 | 43 378.00 | | 347 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 920.00 | 21 659.00 | | 21 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 361.00 | 132 589.00 | | 138 361.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 61 560.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 759.00 | 277 217.00 | | 508 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 614.00 | 4 829 519.00 | | 3 946 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 759.00 | 259 217.00 | | 508 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 524 400.00 | | 524 400.00 | 524 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 400.00 | | 524 400.00 | 524 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 931.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 552.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 192.00 | 54 176.00 | | 50 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 710.00 | 1 273 035.00 | | 1 371 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 157.00 | 401 011.00 | | 486 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 553.00 | 872 024.00 | | 885 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 035.00 | | 76 890.00 | 2 825 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 757 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 584.00 | 2 837 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 584.00 | 78 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 295.00 | | 76 890.00 | 66 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757 210.00 | | | 2 757 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 896.00 | 17 931.00 | 45 445.00 | 39 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 366.00 | 17 931.00 | 45 445.00 | 38 366.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |