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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 7 982.00 | 1 093.00 | 9 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 951 847.00 | 38 112 201.00 | 6 839 646.00 | 44 951 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 933.00 | 53 592.00 | 28 341.00 | 81 933.00 |
AX Avances et acomptes | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 989 542.00 | 13 095 536.00 | 18 894 006.00 | 31 989 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 410.00 | | 207 410.00 | 207 410.00 |
BF Prêts | 3 289 939.00 | 172 516.00 | 3 117 423.00 | 3 289 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 307.00 | | 156 307.00 | 156 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 263 076.00 | 54 320 720.00 | 31 942 356.00 | 86 263 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 357 389.00 | 16 984 757.00 | 69 372 632.00 | 86 357 389.00 |
BZ Autres créances | 15 576 171.00 | 36 854.00 | 15 539 318.00 | 15 576 171.00 |
CF Disponibilités | 336 237.00 | | 336 237.00 | 336 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 276 468.00 | 17 021 612.00 | 85 254 856.00 | 102 276 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 539 543.00 | 71 342 331.00 | 117 197 212.00 | 188 539 543.00 |
CU Autres participations | 5 505 023.00 | 2 878 893.00 | 2 626 130.00 | 5 505 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 679 708.00 | | | 2 679 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 443.00 | | | 1 035 443.00 |
DK Provisions réglementées | 289 257.00 | | | 289 257.00 |
DL TOTAL (I) | 7 017 208.00 | | | 7 017 208.00 |
DP Provisions pour risques | 4 346 125.00 | | | 4 346 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 434 550.00 | | | 434 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 780 675.00 | | | 4 780 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 369.00 | | | 130 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 089 928.00 | | | 7 089 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 995 968.00 | | | 1 995 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 187 095.00 | | | 2 187 095.00 |
EA Autres dettes | 93 995 448.00 | | | 93 995 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 399 329.00 | | | 105 399 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 197 212.00 | | | 117 197 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 268 960.00 | | | 105 268 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 266 728.00 | | 1 083 266 728.00 | 1 083 266 728.00 |
FG Production vendue services | 40 792 476.00 | | 40 792 476.00 | 40 792 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 059 204.00 | | 1 124 059 204.00 | 1 124 059 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 468 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 313 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 382 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 749 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 312 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 050 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 417 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 419 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 048 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 907 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 308 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 767 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 860 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 557 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 663 281.00 | | | 4 663 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 240 554.00 | | | 8 240 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 915 856.00 | | | 12 915 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 208 740.00 | | | 8 208 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 106 977.00 | | | 6 106 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 915.00 | | | 162 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 478 633.00 | | | 14 478 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562 778.00 | | | -1 562 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913 368.00 | | | 913 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 291 388.00 | | | 1 141 291 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 255 945.00 | | | 1 140 255 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 443.00 | | | 1 035 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 956 310.00 | | 20 440 718.00 | 77 956 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 460 099.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 883 153.00 | 41 148 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 133 852.00 | 86 263 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 799.00 | 44 960 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 004 084.00 | | 3 207 638.00 | 42 004 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 225.00 | | 3 708.00 | 150 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 802 001.00 | | 17 229 372.00 | 35 802 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 600 027.00 | 3 824 547.00 | 250 799.00 | 34 600 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 553 127.00 | 3 817 855.00 | 250 799.00 | 34 553 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 900.00 | 6 692.00 | | 46 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 124 965 140.00 | 26 717 300.00 | 19 001 930.00 | 124 965 140.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 618.00 | 40 711.00 | 1 070.00 | 249 618.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 726 725.00 | 355 965.00 | 2 302 015.00 | 6 726 725.00 |
6T Sur comptes clients | 19 022 233.00 | 4 312 848.00 | 6 350 323.00 | 19 022 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 247 362.00 | 8 312 256.00 | 8 391 063.00 | 33 247 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 223 703.00 | 8 708 932.00 | 10 694 147.00 | 40 223 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 312 848.00 | 404 854.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 308 408.00 | 2 048 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 676.00 | 8 240 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 369.00 | | | 130 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 089 928.00 | 7 089 928.00 | | 7 089 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 439.00 | 298 439.00 | | 298 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 756.00 | 208 756.00 | | 208 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 187 095.00 | 2 187 095.00 | | 2 187 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 411 244.00 | 92 411 244.00 | | 92 411 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 689 542.00 | 2 713 241.00 | | 31 689 542.00 |
UP Prêts | 3 289 939.00 | 50 508.00 | | 3 289 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 307.00 | | | 156 307.00 |
UX Autres créances clients | 86 357 389.00 | | | 86 357 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 2 074 268.00 | | | 2 074 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 584 204.00 | 1 584 204.00 | | 1 584 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 140.00 | | | 114 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 747.00 | 122 747.00 | | 122 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 367 359.00 | | | 13 367 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 376 019.00 | 102 262 063.00 | 35 113 956.00 | 137 376 019.00 |
VW T.V.A. | 1 366 027.00 | 1 366 027.00 | | 1 366 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 399 329.00 | 105 268 960.00 | | 105 399 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 572.00 | | | 217 572.00 |
ST Autres comptes | 31 711 736.00 | | | 31 711 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 027 682.00 | | | 2 027 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 265 133.00 | | | 265 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 173.00 | | | 160 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 360 352.00 | | | 360 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 383 198.00 | | | 383 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 121 032.00 | | | 118 121 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 484 993.00 | | | 110 484 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 382 296.00 | | | 34 382 296.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |