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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 422.00 | 10 899.00 | 1 524.00 | 12 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 282 297.00 | 35 439 415.00 | 6 842 882.00 | 42 282 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 167.00 | 833.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 028.00 | 65 800.00 | 24 228.00 | 90 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 484 953.00 | 15 608 158.00 | 28 876 795.00 | 44 484 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 932 326.00 | 159 445.00 | 772 882.00 | 932 326.00 |
BF Prêts | 4 821 106.00 | 801 384.00 | 4 019 722.00 | 4 821 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 644.00 | | 214 644.00 | 214 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 139 817.00 | 57 281 642.00 | 43 858 175.00 | 101 139 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 178.00 | | 81 178.00 | 81 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 731 723.00 | 10 030 685.00 | 54 701 038.00 | 64 731 723.00 |
BZ Autres créances | 17 991 311.00 | 35 467.00 | 17 955 844.00 | 17 991 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 394.00 | | 132 394.00 | 132 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 838 426.00 | 10 066 153.00 | 73 772 273.00 | 83 838 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 978 243.00 | 67 347 794.00 | 117 630 448.00 | 184 978 243.00 |
CU Autres participations | 8 301 040.00 | 5 196 375.00 | 3 104 665.00 | 8 301 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 917 843.00 | | | -4 917 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 293 667.00 | | | -2 293 667.00 |
DK Provisions réglementées | 275 018.00 | | | 275 018.00 |
DL TOTAL (I) | -3 923 691.00 | | | -3 923 691.00 |
DP Provisions pour risques | 472 001.00 | | | 472 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 415 218.00 | | | 3 415 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 887 219.00 | | | 3 887 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 224.00 | | | 102 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 601.00 | | | 137 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 508 929.00 | | | 6 508 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 943 461.00 | | | 7 943 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 840 601.00 | | | 2 840 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 151.00 | | | 78 151.00 |
EA Autres dettes | 100 054 762.00 | | | 100 054 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 666 921.00 | | | 117 666 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 630 448.00 | | | 117 630 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 529 320.00 | | | 117 529 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 666 793.00 | | 1 213 666 793.00 | 1 213 666 793.00 |
FD Production vendue biens | 8 888 508.00 | | 8 888 508.00 | 8 888 508.00 |
FG Production vendue services | 36 602 590.00 | | 36 602 590.00 | 36 602 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 157 891.00 | | 1 259 157 891.00 | 1 259 157 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 946 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 103 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 871 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 879 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 921 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 871 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 977.00 | |
GE Autres charges | | | 170 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 655 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 448 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 305 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 310 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 330 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 517 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 066 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 618 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -10 737.00 | | | -10 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 996 474.00 | | | 9 996 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 992 853.00 | | | 9 992 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 368 135.00 | | | 10 368 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 777.00 | | | 108 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 027.00 | | | 191 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 667 939.00 | | | 10 667 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675 086.00 | | | -675 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 547 536.00 | | | 1 278 547 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 841 203.00 | | | 1 280 841 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 293 667.00 | | | -2 293 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 642 346.00 | | 12 497 471.00 | 88 642 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 754 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 139 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 294 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 651 919.00 | | 642 801.00 | 41 651 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 028.00 | | | 91 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 899 398.00 | | 11 854 671.00 | 46 899 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 507 745.00 | 1 342 076.00 | 333 541.00 | 34 507 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 449 681.00 | 1 334 174.00 | 333 541.00 | 34 449 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 065.00 | 7 902.00 | | 58 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 531 908.00 | 7 639 645.00 | 5 602 566.00 | 14 531 908.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341 223.00 | 15 217.00 | 81 421.00 | 341 223.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 347 433.00 | 972 671.00 | 1 432 886.00 | 4 347 433.00 |
6T Sur comptes clients | 13 941 500.00 | 4 871 079.00 | 8 781 894.00 | 13 941 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 287 116.00 | 12 510 724.00 | 14 966 326.00 | 34 287 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 975 772.00 | 13 498 612.00 | 16 480 633.00 | 38 975 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 153 056.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 330 339.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 217.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 601.00 | | | 137 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 943 461.00 | 7 943 461.00 | | 7 943 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 390.00 | 459 390.00 | | 459 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 342.00 | 229 342.00 | | 229 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 151.00 | 78 151.00 | | 78 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 563 530.00 | 106 563 530.00 | | 106 563 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 484 953.00 | 199 269.00 | 44 285 684.00 | 44 484 953.00 |
UP Prêts | 4 821 106.00 | 35 699.00 | 4 785 406.00 | 4 821 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 644.00 | | 214 644.00 | 214 644.00 |
UX Autres créances clients | 53 991 768.00 | 53 991 768.00 | | 53 991 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 739 955.00 | 10 739 955.00 | | 10 739 955.00 |
VB T. V. A. | 2 225 624.00 | 2 225 624.00 | | 2 225 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 139 002.00 | 1 139 002.00 | | 1 139 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 224.00 | 102 224.00 | | 102 224.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VP Divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 529.00 | 78 529.00 | | 78 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 603 917.00 | 14 603 917.00 | | 14 603 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 394.00 | 132 394.00 | | 132 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 376 131.00 | 83 090 396.00 | 49 285 735.00 | 132 376 131.00 |
VW T.V.A. | 2 073 340.00 | 2 073 340.00 | | 2 073 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 666 921.00 | 117 529 320.00 | | 117 666 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 746.00 | | | 79 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 736.00 | | | 63 736.00 |
ST Autres comptes | 28 284 746.00 | | | 28 284 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 594 796.00 | | | 3 594 796.00 |
YT Sous‐traitance | 2 978 175.00 | | | 2 978 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 145 729.00 | | | 145 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 475.00 | | | 225 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 673 598.00 | | | 124 673 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 097 637.00 | | | 124 097 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 921 452.00 | | | 34 921 452.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |