| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 422.00 | 9 783.00 | 2 639.00 | 12 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 639 497.00 | 34 439 898.00 | 7 199 599.00 | 41 639 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 67.00 | 933.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 028.00 | 57 998.00 | 32 030.00 | 90 028.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 32 040 215.00 | 13 516 130.00 | 18 524 085.00 | 32 040 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980 923.00 | 115 724.00 | 865 199.00 | 980 923.00 |
BF Prêts | 4 715 197.00 | 900 054.00 | 3 815 143.00 | 4 715 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 776.00 | | 208 776.00 | 208 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 642 346.00 | 54 817 894.00 | 33 824 452.00 | 88 642 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 807 688.00 | 13 941 500.00 | 56 866 187.00 | 70 807 688.00 |
BZ Autres créances | 18 669 455.00 | 35 467.00 | 18 633 988.00 | 18 669 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 24 086 929.00 | | 24 086 929.00 | 24 086 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 503.00 | | 76 503.00 | 76 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 490 574.00 | 13 976 968.00 | 100 513 607.00 | 114 490 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 132 920.00 | 68 794 861.00 | 134 338 058.00 | 203 132 920.00 |
CU Autres participations | 8 954 288.00 | 5 778 240.00 | 3 176 047.00 | 8 954 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -280 947.00 | 2 669 529.00 | | -280 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 636 896.00 | -2 950 476.00 | | -4 636 896.00 |
DK Provisions réglementées | 341 223.00 | 341 106.00 | | 341 223.00 |
DL TOTAL (I) | -1 563 820.00 | 3 072 959.00 | | -1 563 820.00 |
DP Provisions pour risques | 498 001.00 | 1 448 609.00 | | 498 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 849 432.00 | 5 396 674.00 | | 3 849 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 347 433.00 | 6 845 283.00 | | 4 347 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 742.00 | 237 100.00 | | 210 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 395.00 | 160 274.00 | | 163 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 300.00 | 152 382.00 | | 349 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 708 585.00 | 13 187 818.00 | | 9 708 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 922 641.00 | 2 701 380.00 | | 2 922 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871 688.00 | 3 220 187.00 | | 871 688.00 |
EA Autres dettes | 117 282 193.00 | 119 064 955.00 | | 117 282 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 554 445.00 | 138 724 096.00 | | 131 554 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 338 058.00 | 148 642 337.00 | | 134 338 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 554 445.00 | 138 563 822.00 | | 131 554 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 816 706.00 | | 1 123 816 706.00 | 1 123 816 706.00 |
FG Production vendue services | 34 617 569.00 | | 34 617 569.00 | 34 617 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 434 274.00 | | 1 158 434 274.00 | 1 158 434 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 005 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 545 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 432 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 973 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 889 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 116 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 540 945.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 561 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 599 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 860 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 298 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 182 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 386.00 | 1 216.00 | | 3 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 188.00 | 40 854.00 | | 233 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 932 411.00 | 19 299 839.00 | | 1 932 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 942 051.00 | 4 440 000.00 | | 2 942 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 107 650.00 | 23 780 693.00 | | 5 107 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 118 912.00 | 7 783 825.00 | | 5 118 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 385 522.00 | 19 315 180.00 | | 3 385 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 724.00 | 371 065.00 | | 57 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 562 159.00 | 27 470 070.00 | | 8 562 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 454 509.00 | -3 689 378.00 | | -3 454 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 674 911.00 | 1 177 249 761.00 | | 1 172 674 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 311 807.00 | 1 180 200 237.00 | | 1 177 311 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 636 896.00 | -2 950 476.00 | | -4 636 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 341 150.00 | | 8 716 185.00 | 96 341 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 058 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 649 493.00 | 46 899 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 414 989.00 | 88 642 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 693 496.00 | 41 651 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 91 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 017 722.00 | | 3 327 692.00 | 39 017 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 044.00 | | 14 985.00 | 148 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 175 384.00 | | 5 373 508.00 | 57 175 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 991 008.00 | 1 210 233.00 | 693 496.00 | 33 991 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 941 083.00 | 1 202 093.00 | 693 496.00 | 33 941 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 925.00 | 8 139.00 | | 49 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 843 193.00 | 3 720 529.00 | 3 031 813.00 | 13 843 193.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341 106.00 | 25 129.00 | 25 012.00 | 341 106.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 845 283.00 | 587 715.00 | 3 085 564.00 | 6 845 283.00 |
6T Sur comptes clients | 15 785 803.00 | 2 973 975.00 | 4 818 278.00 | 15 785 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 854.00 | | 1 387.00 | 36 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 928 910.00 | 10 323 528.00 | 7 965 322.00 | 31 928 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 115 298.00 | 10 936 372.00 | 11 075 898.00 | 39 115 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 278 824.00 | 2 567 889.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 599 824.00 | 5 540 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 724.00 | 2 942 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 395.00 | 163 395.00 | | 163 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 708 585.00 | 9 708 585.00 | | 9 708 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 014.00 | 411 014.00 | | 411 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 647.00 | 217 647.00 | | 217 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871 688.00 | 871 688.00 | | 871 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 081 169.00 | 117 081 169.00 | | 117 081 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 040 215.00 | 32 040 215.00 | | 32 040 215.00 |
UP Prêts | 4 715 197.00 | 4 715 197.00 | | 4 715 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 776.00 | 208 776.00 | | 208 776.00 |
UX Autres créances clients | 70 807 688.00 | 70 807 688.00 | | 70 807 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VB T. V. A. | 2 551 904.00 | 2 551 904.00 | | 2 551 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 742.00 | 210 742.00 | | 210 742.00 |
VI Groupe et associés | 550 324.00 | 550 324.00 | | 550 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 676.00 | 102 676.00 | | 102 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 100 527.00 | 16 100 527.00 | | 16 100 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 503.00 | 76 503.00 | | 76 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 517 832.00 | 126 517 832.00 | | 126 517 832.00 |
VW T.V.A. | 2 191 252.00 | 2 191 252.00 | | 2 191 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 554 445.00 | 131 554 445.00 | | 131 554 445.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240 522.00 | | | 240 522.00 |
ST Autres comptes | 29 045 185.00 | | | 29 045 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 281 954.00 | | | 3 281 954.00 |
YT Sous‐traitance | 865 304.00 | | | 865 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 885.00 | | | 68 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 407.00 | | | 92 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 217 517.00 | | | 114 217 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 242 910.00 | | | 113 242 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 432 964.00 | | | 33 432 964.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |