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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 422.00 | 12 014.00 | 408.00 | 12 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 339 274.00 | 36 366 808.00 | 5 972 466.00 | 42 339 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 364.00 | 878.00 | 2 487.00 | 3 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 028.00 | 71 307.00 | 18 721.00 | 90 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 707 059.00 | 13 413 169.00 | 28 293 889.00 | 41 707 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 308 035.00 | 174 179.00 | 2 133 856.00 | 2 308 035.00 |
BF Prêts | 4 087 766.00 | 795 121.00 | 3 292 647.00 | 4 087 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 043.00 | | 217 043.00 | 217 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 564 672.00 | 52 794 950.00 | 40 769 722.00 | 93 564 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 998 600.00 | 8 965 827.00 | 57 032 772.00 | 65 998 600.00 |
BZ Autres créances | 18 793 431.00 | 35 467.00 | 18 757 964.00 | 18 793 431.00 |
CF Disponibilités | 361 126.00 | | 361 126.00 | 361 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 203.00 | | 76 203.00 | 76 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 235 823.00 | 9 001 295.00 | 76 234 528.00 | 85 235 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 800 495.00 | 61 796 245.00 | 117 004 251.00 | 178 800 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 825 965.00 | | | 10 825 965.00 |
CU Autres participations | 2 799 679.00 | 1 961 473.00 | 838 206.00 | 2 799 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -7 211 510.00 | | | -7 211 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 846 348.00 | | | -3 846 348.00 |
DK Provisions réglementées | 83 901.00 | | | 83 901.00 |
DL TOTAL (I) | -7 961 157.00 | | | -7 961 157.00 |
DP Provisions pour risques | 742 847.00 | | | 742 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 152 050.00 | | | 4 152 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 894 897.00 | | | 4 894 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 020.00 | | | 143 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 297 490.00 | | | 2 297 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 559 478.00 | | | 8 559 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 836 266.00 | | | 2 836 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 151.00 | | | 188 151.00 |
EA Autres dettes | 106 004 596.00 | | | 106 004 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 070 511.00 | | | 120 070 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 004 251.00 | | | 117 004 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 927 491.00 | | | 119 927 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 233 827.00 | | 1 213 233 827.00 | 1 213 233 827.00 |
FD Production vendue biens | 10 210 349.00 | | 10 210 349.00 | 10 210 349.00 |
FG Production vendue services | 34 787 226.00 | | 34 787 226.00 | 34 787 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 231 403.00 | | 1 258 231 403.00 | 1 258 231 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 944 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 437 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 200 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 529 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 910 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 851 308.00 | |
GE Autres charges | | | 165 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 832 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 111 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 712 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 958 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 431 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 724 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 977.00 | | | 180 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 957 928.00 | | | 957 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 390 304.00 | | | 6 390 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 529 210.00 | | | 7 529 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 957 228.00 | | | 6 957 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 936 938.00 | | | 2 936 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 285.00 | | | 440 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 334 451.00 | | | 10 334 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 805 241.00 | | | -2 805 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 386 749.00 | | | 2 386 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 431 840.00 | | | 1 272 431 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 278 188.00 | | | 1 276 278 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 846 348.00 | | | -3 846 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 140 000.00 | | 1 257 000.00 | 101 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 657 000.00 | 51 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 831 000.00 | 93 565 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 000.00 | 42 352 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 295 000.00 | | 231 000.00 | 42 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 000.00 | | 2 000.00 | 91 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 754 000.00 | | 1 024 000.00 | 58 754 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341 000.00 | 17 000.00 | 207 000.00 | 341 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 887 000.00 | 1 651 000.00 | 644 000.00 | 3 887 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 228 000.00 | 1 668 000.00 | 851 000.00 | 4 228 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 000.00 | 42 000.00 | | 226 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 559 000.00 | 8 559 000.00 | | 8 559 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 836 000.00 | 2 836 000.00 | | 2 836 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 302 000.00 | 108 302 000.00 | | 108 302 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 999 000.00 | 55 173 000.00 | 10 826 000.00 | 65 999 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VC Groupe et associés | 743 000.00 | 743 000.00 | | 743 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 159 000.00 | 2 159 000.00 | | 2 159 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 871 000.00 | 15 871 000.00 | | 15 871 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 792 000.00 | 73 966 000.00 | 10 826 000.00 | 84 792 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 112 000.00 | 119 928 000.00 | | 120 112 000.00 |