| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 9 041.00 | 34.00 | 9 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 654 462.00 | 37 346 782.00 | 4 307 680.00 | 41 654 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 217.00 | 35 852.00 | 23 365.00 | 59 217.00 |
AX Avances et acomptes | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 674 894.00 | 14 201 733.00 | 29 473 161.00 | 43 674 894.00 |
BF Prêts | 4 606 159.00 | 373 760.00 | 4 232 399.00 | 4 606 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 625.00 | | 154 625.00 | 154 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 563 113.00 | 54 708 804.00 | 40 854 310.00 | 95 563 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 735 600.00 | 18 115 997.00 | 70 619 604.00 | 88 735 600.00 |
BZ Autres créances | 14 649 021.00 | 36 854.00 | 14 612 167.00 | 14 649 021.00 |
CF Disponibilités | 42 506.00 | | 42 506.00 | 42 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 437 293.00 | 18 152 851.00 | 85 284 442.00 | 103 437 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 000 406.00 | 72 861 655.00 | 126 138 751.00 | 199 000 406.00 |
CU Autres participations | 5 332 681.00 | 2 741 636.00 | 2 591 045.00 | 5 332 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 715 151.00 | | | 2 715 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 362.00 | | | 851 362.00 |
DK Provisions réglementées | 319 181.00 | | | 319 181.00 |
DL TOTAL (I) | 6 898 494.00 | | | 6 898 494.00 |
DP Provisions pour risques | 2 766 841.00 | | | 2 766 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 620 691.00 | | | 3 620 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 387 532.00 | | | 8 387 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 296.00 | | | 264 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 233 567.00 | | | 6 233 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 551 907.00 | | | 2 551 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 169 882.00 | | | 1 169 882.00 |
EA Autres dettes | 102 632 832.00 | | | 102 632 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 852 726.00 | | | 112 852 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 138 751.00 | | | 126 138 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 588 430.00 | | | 112 588 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 092 356.00 | | 1 105 092 356.00 | 1 105 092 356.00 |
FG Production vendue services | 40 047 524.00 | | 40 047 524.00 | 40 047 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 139 881.00 | | 1 145 139 881.00 | 1 145 139 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 211 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 901 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 427 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 532 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 191 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 100 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 110 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 028 176.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 806 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 192 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942 291.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 135 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 328 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 781 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 584.00 | | | 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062 773.00 | | | 1 062 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 189.00 | | | 359 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 679 281.00 | | | 7 679 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 101 244.00 | | | 9 101 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 001 649.00 | 1.00 | | 9 001 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 894.00 | 11.00 | | 407 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 621 030.00 | | | 3 621 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 030 573.00 | | | 13 030 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 929 330.00 | | | -3 929 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 118 705.00 | | | 1 158 118 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 267 343.00 | | | 1 157 267 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 362.00 | | | 851 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 263 076.00 | | 19 083 804.00 | 86 263 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 980 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 494 878.00 | 53 768 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 783 766.00 | 95 563 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 264 357.00 | 41 663 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 532.00 | 131 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 960 922.00 | | 966 972.00 | 44 960 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 933.00 | | 1 816.00 | 153 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 148 220.00 | | 18 115 017.00 | 41 148 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 173 775.00 | 3 430 388.00 | 4 212 489.00 | 38 173 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 120 183.00 | 3 423 597.00 | 4 187 957.00 | 38 120 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 592.00 | 6 792.00 | 24 532.00 | 53 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 132 680 520.00 | 27 142 960.00 | 14 068 550.00 | 132 680 520.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 289 257.00 | 32 656.00 | 2 732.00 | 289 257.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 780 675.00 | 6 387 532.00 | 4 780 675.00 | 4 780 675.00 |
6T Sur comptes clients | 16 984 757.00 | 4 532 547.00 | 3 401 308.00 | 16 984 757.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 168 556.00 | 7 296 352.00 | 4 994 928.00 | 33 168 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 238 488.00 | 13 716 540.00 | 9 778 335.00 | 38 238 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 724 277.00 | 70 864.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 192 768.00 | 2 026 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 799 498.00 | 7 679 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 296.00 | | | 264 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 233 567.00 | 6 233 567.00 | | 6 233 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 556.00 | 336 556.00 | | 338 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 842.00 | 197 842.00 | | 197 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 169 882.00 | 1 169 882.00 | | 1 169 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 764 173.00 | 101 764 173.00 | | 101 764 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 674 894.00 | 380 275.00 | | 43 674 894.00 |
UP Prêts | 4 606 159.00 | 47 789.00 | | 4 606 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 625.00 | | | 154 625.00 |
UX Autres créances clients | 88 735 600.00 | | | 88 735 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
VB T. V. A. | 1 790 625.00 | | | 1 790 625.00 |
VC Groupe et associés | 851 128.00 | | | 851 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 868 659.00 | 868 659.00 | | 868 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 548.00 | 137 548.00 | | 137 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 064 359.00 | | | 11 064 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 826 852.00 | 103 819 338.00 | 48 007 614.00 | 151 826 852.00 |
VW T.V.A. | 1 879 962.00 | 1 879 662.00 | | 1 879 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 852 726.00 | 112 588 430.00 | | 112 852 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 644.00 | | | 69 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 102.00 | | | 202 102.00 |
ST Autres comptes | 28 370 646.00 | | | 28 370 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 968 410.00 | | | 1 968 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 880 758.00 | | | 880 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 296 636.00 | | | 296 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 366 280.00 | | | 366 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 446 234.00 | | | 114 446 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 495 689.00 | | | 112 495 689.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 427 880.00 | | | 31 427 880.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |