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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 773 721.00 | 38 555 275.00 | 3 218 446.00 | 41 773 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 247.00 | 43 324.00 | 27 923.00 | 71 247.00 |
AX Avances et acomptes | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 017 113.00 | 14 023 158.00 | 28 993 955.00 | 43 017 113.00 |
BF Prêts | 4 901 591.00 | 373 760.00 | 4 527 831.00 | 4 901 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 540.00 | | 206 540.00 | 206 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 477 907.00 | 55 703 191.00 | 41 774 716.00 | 97 477 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 449 017.00 | 18 234 521.00 | 67 214 496.00 | 85 449 017.00 |
BZ Autres créances | 10 962 733.00 | 36 854.00 | 10 925 879.00 | 10 962 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 238 373.00 | | 238 373.00 | 238 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 507 700.00 | 18 271 375.00 | 79 236 325.00 | 97 507 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 985 607.00 | 73 974 566.00 | 121 011 041.00 | 194 985 607.00 |
CU Autres participations | 7 426 620.00 | 2 698 600.00 | 4 728 020.00 | 7 426 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 666 513.00 | | | 2 666 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 016.00 | | | 1 403 016.00 |
DK Provisions réglementées | 314 361.00 | | | 314 361.00 |
DL TOTAL (I) | 7 396 690.00 | | | 7 396 690.00 |
DP Provisions pour risques | 1 627 319.00 | | | 1 627 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 466 001.00 | | | 4 466 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 093 320.00 | | | 6 093 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 684.00 | | | 336 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 029.00 | | | 182 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 361.00 | | | 207 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 810 890.00 | | | 5 810 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080 389.00 | | | 2 080 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013 310.00 | | | 1 013 310.00 |
EA Autres dettes | 97 889 177.00 | | | 97 889 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 521 031.00 | | | 107 521 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 011 041.00 | | | 121 011 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 339 002.00 | | | 107 339 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 223 673.00 | | 1 107 223 673.00 | 1 107 223 673.00 |
FG Production vendue services | 35 342 935.00 | | 35 342 935.00 | 35 342 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 566 607.00 | | 1 142 566 607.00 | 1 142 566 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 603 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 010 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 309 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 078 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 081 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 522 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 608 548.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 634 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 997 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 789 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 366 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 243.00 | | | 158 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 051.00 | | | 217 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 170 203.00 | | | 3 170 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 545 497.00 | | | 3 545 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 945 326.00 | | | 7 945 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 913.00 | | | 442 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 462 845.00 | | | 8 462 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 917 348.00 | | | -4 917 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 783 448.00 | | | 1 152 783 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 380 432.00 | | | 1 151 380 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 016.00 | | | 1 403 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 563 113.00 | | 10 680 778.00 | 95 563 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 820 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 983 177.00 | 55 551 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 765 984.00 | 97 477 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 782 807.00 | 41 782 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 663 537.00 | | 902 066.00 | 41 663 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 217.00 | | 12 030.00 | 131 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 768 359.00 | | 9 766 682.00 | 53 768 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 391 675.00 | 1 998 806.00 | 782 807.00 | 37 391 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 355 823.00 | 1 991 334.00 | 782 807.00 | 37 355 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 852.00 | 7 472.00 | | 35 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 145 754 930.00 | 23 111 830.00 | 24 897 570.00 | 145 754 930.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319 181.00 | 36 678.00 | 41 499.00 | 319 181.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 387 532.00 | 2 950 555.00 | 3 244 767.00 | 6 387 532.00 |
6T Sur comptes clients | 18 115 997.00 | 3 078 707.00 | 2 960 183.00 | 18 115 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 469 980.00 | 5 425 994.00 | 5 529 081.00 | 35 469 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 176 693.00 | 8 413 227.00 | 8 815 347.00 | 42 176 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 341 177.00 | 1 036 596.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 997 444.00 | 4 608 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 606.00 | 3 170 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 029.00 | | | 182 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 810 890.00 | 5 810 890.00 | | 5 810 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 286.00 | 388 286.00 | | 388 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 319.00 | 226 319.00 | | 226 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013 310.00 | 1 013 310.00 | | 1 013 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 631 293.00 | 97 631 293.00 | | 97 631 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 017 113.00 | 313 736.00 | | 43 017 113.00 |
UP Prêts | 4 901 591.00 | 46 082.00 | | 4 901 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 540.00 | | | 206 540.00 |
UX Autres créances clients | 85 449 017.00 | | | 85 449 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
VB T. V. A. | 1 515 577.00 | | | 1 515 577.00 |
VC Groupe et associés | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 684.00 | 336 684.00 | | 336 684.00 |
VI Groupe et associés | 465 245.00 | 465 245.00 | | 465 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 657.00 | | | 64 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 357.00 | 65 357.00 | | 65 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 297 770.00 | | | 9 297 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 544 571.00 | 96 779 145.00 | 47 765 427.00 | 144 544 571.00 |
VW T.V.A. | 1 400 427.00 | 1 400 427.00 | | 1 400 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 521 031.00 | 107 339 002.00 | | 107 521 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 37.00 | | 40.00 |