| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 008 647.00 | 33 932 008.00 | 5 076 639.00 | 39 008 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 044.00 | 49 925.00 | 26 119.00 | 76 044.00 |
AX Avances et acomptes | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 060 171.00 | 13 520 947.00 | 25 539 225.00 | 39 060 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 635 311.00 | 122 192.00 | 1 513 120.00 | 1 635 311.00 |
BF Prêts | 4 637 125.00 | 200 054.00 | 4 437 071.00 | 4 637 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506 656.00 | | 506 656.00 | 506 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 341 150.00 | 50 097 261.00 | 46 243 889.00 | 96 341 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 551 699.00 | 15 785 803.00 | 44 765 896.00 | 60 551 699.00 |
BZ Autres créances | 25 935 166.00 | 36 854.00 | 25 898 311.00 | 25 935 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 30 869 235.00 | | 30 869 235.00 | 30 869 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 221 105.00 | 15 822 658.00 | 102 398 447.00 | 118 221 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 562 255.00 | 65 919 918.00 | 148 642 337.00 | 214 562 255.00 |
CU Autres participations | 11 336 120.00 | 2 263 060.00 | 9 073 061.00 | 11 336 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 669 529.00 | | | 2 669 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 950 476.00 | | | -2 950 476.00 |
DK Provisions réglementées | 341 106.00 | | | 341 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 959.00 | | | 3 072 959.00 |
DP Provisions pour risques | 1 448 609.00 | | | 1 448 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 396 674.00 | | | 5 396 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 845 283.00 | | | 6 845 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 100.00 | | | 237 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 274.00 | | | 160 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 382.00 | | | 152 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 187 818.00 | | | 13 187 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 701 380.00 | | | 2 701 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 220 187.00 | | | 3 220 187.00 |
EA Autres dettes | 119 064 955.00 | | | 119 064 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 724 096.00 | | | 138 724 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 642 337.00 | | | 148 642 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 563 822.00 | | | 138 563 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 852 747.00 | | 1 113 852 747.00 | 1 113 852 747.00 |
FG Production vendue services | 30 756 932.00 | | 30 756 932.00 | 30 756 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 609 679.00 | | 1 144 609 679.00 | 1 144 609 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 582 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 192 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 613 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 960 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 118 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 066 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 863 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 083 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 241 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 276 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 960 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 866 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 299 839.00 | | | 19 299 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 440 000.00 | | | 4 440 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 780 693.00 | | | 23 780 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 783 825.00 | | | 7 783 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 315 180.00 | | | 19 315 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 065.00 | | | 371 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 470 070.00 | | | 27 470 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 689 378.00 | | | -3 689 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 249 761.00 | | | 1 177 249 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 200 237.00 | | | 1 180 200 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 950 476.00 | | | -2 950 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 477 907.00 | | 32 244 880.00 | 97 477 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 481 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 635 311.00 | 26 443 349.00 | 57 175 384.00 | 1 635 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 938 288.00 | 26 443 349.00 | 96 341 150.00 | 6 938 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 302 978.00 | | 39 017 722.00 | 5 302 978.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 782 798.00 | | 2 537 903.00 | 41 782 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 247.00 | | 4 797.00 | 143 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 551 864.00 | | 29 702 180.00 | 55 551 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 607 673.00 | 686 312.00 | 5 302 976.00 | 38 607 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 564 350.00 | 679 710.00 | 5 302 976.00 | 38 564 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 324.00 | 6 601.00 | | 43 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 396 918.00 | 1 419 026.00 | 1 972 751.00 | 14 396 918.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 314 361.00 | 30 620.00 | 3 875.00 | 314 361.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 093 320.00 | 4 006 599.00 | 3 254 637.00 | 6 093 320.00 |
6T Sur comptes clients | 18 234 521.00 | 4 118 250.00 | 6 566 968.00 | 18 234 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 366 893.00 | 5 415 084.00 | 8 853 067.00 | 35 366 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 774 574.00 | 9 452 303.00 | 12 111 578.00 | 41 774 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 184 610.00 | 2 581 338.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 060 998.00 | 5 090 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 466.00 | 4 440 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 274.00 | | | 160 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 187 818.00 | 13 187 818.00 | | 13 187 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 430.00 | 386 430.00 | | 386 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 748.00 | 222 748.00 | | 222 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 220 187.00 | 3 220 187.00 | | 3 220 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 217 337.00 | 119 217 337.00 | | 119 217 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 060 171.00 | 223 937.00 | 38 836 234.00 | 39 060 171.00 |
UP Prêts | 4 637 125.00 | 66 741.00 | 4 570 384.00 | 4 637 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506 656.00 | 300 000.00 | 206 656.00 | 506 656.00 |
UX Autres créances clients | 60 551 699.00 | 60 551 699.00 | | 60 551 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VB T. V. A. | 2 233 366.00 | 2 233 366.00 | | 2 233 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 401 630.00 | 1 401 630.00 | | 1 401 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 100.00 | 237 100.00 | | 237 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 283 366.00 | 22 283 366.00 | | 22 283 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 705 822.00 | 87 092 548.00 | 43 613 274.00 | 130 705 822.00 |
VW T.V.A. | 2 027 938.00 | 2 027 938.00 | | 2 027 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 724 096.00 | 138 563 822.00 | | 138 724 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 970.00 | | | 71 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 736.00 | | | 212 736.00 |
ST Autres comptes | 26 552 487.00 | | | 26 552 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 202 751.00 | | | 3 202 751.00 |
YT Sous‐traitance | 992 201.00 | | | 992 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 229 210.00 | | | 229 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301 180.00 | | | 301 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 324 864.00 | | | 113 324 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 916 859.00 | | | 113 916 859.00 |
ZE Dividendes | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 960 176.00 | | | 30 960 176.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |