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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 174 925.00 | 112 487.00 | 62 438.00 | 174 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 925.00 | 112 487.00 | 62 438.00 | 174 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
072 Créances – Autres | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
084 Disponibilités | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 413.00 | | 102 413.00 | 102 413.00 |
110 Total général Actif | 277 338.00 | 112 487.00 | 164 851.00 | 277 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 988.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 201 401.00 | 277 583.00 | | 201 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 403.00 | 277 583.00 | | 236 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 942.00 | 63 257.00 | | 85 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37 772.00 | 18 496.00 | | -37 772.00 |
242 Autres charges externes. | 110 699.00 | 140 831.00 | | 110 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -359.00 | | | -359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | 1 303.00 | | 1 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 179.00 | 44 409.00 | | 49 179.00 |
252 Charges sociales | 11 440.00 | 8 971.00 | | 11 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 963.00 | 27 527.00 | | 38 963.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 413.00 | 304 794.00 | | 260 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 010.00 | -27 211.00 | | -24 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 405.00 | 102 791.00 | | 30 405.00 |
294 Charges financières | 1 408.00 | 1 618.00 | | 1 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 701.00 | 65 969.00 | | 4 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 286.00 | 7 993.00 | | 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 418.00 | | | 212 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 684.00 | | | 9 684.00 |