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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 717.00 | 116 776.00 | 16 941.00 | 133 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 717.00 | 116 776.00 | 16 941.00 | 133 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 840.00 | | 64 840.00 | 64 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
084 Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 849.00 | | 78 849.00 | 78 849.00 |
110 Total général Actif | 212 566.00 | 116 776.00 | 95 790.00 | 212 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 946.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 187.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 396.00 | 31 153.00 | | 35 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 917.00 | 130 656.00 | | 107 917.00 |
222 Production stockée | 1 800.00 | 2 000.00 | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 113.00 | 163 809.00 | | 145 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 530.00 | 15 468.00 | | 16 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 140.00 | 13 900.00 | | -11 140.00 |
242 Autres charges externes. | 79 492.00 | 94 830.00 | | 79 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 768.00 | | 1 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 125.00 | 39 129.00 | | 41 125.00 |
252 Charges sociales | 8 048.00 | 2 969.00 | | 8 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 760.00 | 7 987.00 | | 8 760.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 384.00 | 175 051.00 | | 144 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 729.00 | -11 242.00 | | 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | 54 500.00 | | 1 667.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 42 375.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 396.00 | 882.00 | | 2 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 217.00 | | | 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 531.00 | | | 129 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 478.00 | | | 13 478.00 |