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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 812.00 | 100 212.00 | 9 600.00 | 109 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 812.00 | 100 212.00 | 9 600.00 | 109 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
084 Disponibilités | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 581.00 | | 91 581.00 | 91 581.00 |
110 Total général Actif | 201 393.00 | 100 212.00 | 101 181.00 | 201 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 412.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 008.00 | 28 888.00 | | 34 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 210.00 | 151 283.00 | | 127 210.00 |
222 Production stockée | -2 200.00 | -3 000.00 | | -2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 018.00 | 177 171.00 | | 159 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 056.00 | 35 487.00 | | 40 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 800.00 | 10 600.00 | | -9 800.00 |
242 Autres charges externes. | 83 107.00 | 88 071.00 | | 83 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | 643.00 | | 1 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 597.00 | 36 237.00 | | 34 597.00 |
252 Charges sociales | 5 894.00 | 8 645.00 | | 5 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 007.00 | 4 880.00 | | 3 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 154.00 | 184 563.00 | | 158 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 864.00 | -7 392.00 | | 864.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 500.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 111.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 012.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 862.00 | 1 985.00 | | 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 108.00 | | | 102 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 454.00 | | | 11 454.00 |