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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | 1.00 | | |
028 Immobilisations corporelles | 129 531.00 | 108 017.00 | 21 514.00 | 129 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 531.00 | 108 017.00 | 21 514.00 | 129 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
084 Disponibilités | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 230.00 | | 67 230.00 | 67 230.00 |
110 Total général Actif | 196 761.00 | 108 017.00 | 88 744.00 | 196 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 432.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 277.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 153.00 | 34 008.00 | | 31 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 656.00 | 127 210.00 | | 130 656.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | -2 200.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 809.00 | 159 018.00 | | 163 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 468.00 | 40 056.00 | | 15 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 900.00 | -9 800.00 | | 13 900.00 |
242 Autres charges externes. | 94 830.00 | 83 107.00 | | 94 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -357.00 | | | -357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 1 293.00 | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 129.00 | 34 597.00 | | 39 129.00 |
252 Charges sociales | 2 969.00 | 5 894.00 | | 2 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 987.00 | 3 007.00 | | 7 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 051.00 | 158 154.00 | | 175 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 242.00 | 864.00 | | -11 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 882.00 | 862.00 | | 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 812.00 | | | 109 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 277.00 | | | 62 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 963.00 | | | 14 963.00 |