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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 181 990.00 | 144 209.00 | 37 781.00 | 181 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 990.00 | 144 209.00 | 37 781.00 | 181 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 797.00 | | 106 797.00 | 106 797.00 |
110 Total général Actif | 288 787.00 | 144 209.00 | 144 578.00 | 288 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 946.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 717.00 | 201 401.00 | | 57 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 389.00 | 35 002.00 | | 144 389.00 |
222 Production stockée | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 306.00 | 236 403.00 | | 218 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 320.00 | 85 942.00 | | 33 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 400.00 | -37 772.00 | | -3 400.00 |
242 Autres charges externes. | 100 989.00 | 110 699.00 | | 100 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | 1 762.00 | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 305.00 | 49 179.00 | | 50 305.00 |
252 Charges sociales | 7 875.00 | 11 440.00 | | 7 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 948.00 | 38 963.00 | | 31 948.00 |
262 Autres charges | | 200.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 222 111.00 | 260 413.00 | | 222 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 805.00 | -24 010.00 | | -3 805.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 946.00 | 30 405.00 | | 4 946.00 |
294 Charges financières | 885.00 | 1 408.00 | | 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 701.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 256.00 | 286.00 | | 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 925.00 | | | 174 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 227.00 | | | 227.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 725.00 | | | 12 725.00 |