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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 843.00 | 94 397.00 | 9 446.00 | 103 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 843.00 | 94 397.00 | 9 446.00 | 103 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
084 Disponibilités | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 395.00 | | 76 395.00 | 76 395.00 |
110 Total général Actif | 180 238.00 | 94 397.00 | 85 841.00 | 180 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 841.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 763.00 | 57 717.00 | | 34 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 438.00 | 144 389.00 | | 118 438.00 |
222 Production stockée | -2 800.00 | 16 200.00 | | -2 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 401.00 | 218 306.00 | | 150 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 610.00 | 33 320.00 | | 31 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 800.00 | -3 400.00 | | 4 800.00 |
242 Autres charges externes. | 108 281.00 | 100 989.00 | | 108 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | 1 074.00 | | 1 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 696.00 | 50 305.00 | | 37 696.00 |
252 Charges sociales | 12 759.00 | 7 875.00 | | 12 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 321.00 | 31 948.00 | | 11 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 841.00 | 222 111.00 | | 207 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 440.00 | -3 805.00 | | -57 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 691.00 | 4 946.00 | | 33 691.00 |
294 Charges financières | 2 730.00 | 885.00 | | 2 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 479.00 | 256.00 | | -26 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 990.00 | | | 181 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 395.00 | | | 59 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 137 542.00 | | | 137 542.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 76 409.00 | | | 76 409.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 33 691 585.00 | | | 33 691 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 719.00 | | | 6 719.00 |