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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 108.00 | 97 206.00 | 4 902.00 | 102 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 108.00 | 97 206.00 | 4 902.00 | 102 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
084 Disponibilités | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 562.00 | | 68 562.00 | 68 562.00 |
110 Total général Actif | 170 670.00 | 97 206.00 | 73 464.00 | 170 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 535.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 888.00 | 34 763.00 | | 28 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 283.00 | 118 438.00 | | 151 283.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | -2 800.00 | | -3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 171.00 | 150 401.00 | | 177 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 487.00 | 31 610.00 | | 35 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 600.00 | 4 800.00 | | 10 600.00 |
242 Autres charges externes. | 88 071.00 | 108 281.00 | | 88 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | 1 374.00 | | 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 237.00 | 37 696.00 | | 36 237.00 |
252 Charges sociales | 8 645.00 | 12 759.00 | | 8 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 880.00 | 11 321.00 | | 4 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 563.00 | 207 841.00 | | 184 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 392.00 | -57 440.00 | | -7 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | 33 691.00 | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 2 730.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 985.00 | -26 479.00 | | 1 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 843.00 | | | 103 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 100.00 | | | 3 100.00 |