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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 563.00 | 48 697.00 | 43 865.00 | 92 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 646.00 | 9 163.00 | 11 482.00 | 20 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 209.00 | 57 861.00 | 55 347.00 | 113 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BT Marchandises | 381 509.00 | | 381 509.00 | 381 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
BZ Autres créances | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
CF Disponibilités | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 618.00 | | 501 618.00 | 501 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 828.00 | 57 861.00 | 556 966.00 | 614 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 558.00 | | | 48 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
DL TOTAL (I) | 94 668.00 | | | 94 668.00 |
DP Provisions pour risques | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 395.00 | | | 265 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 372.00 | | | 116 372.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 988.00 | | | 452 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 966.00 | | | 556 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 620.00 | | | 440 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 657.00 | | | 78 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 657.00 | | | 78 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 620.00 | 14 242.00 | | 43 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 620.00 | 14 242.00 | | 43 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 869.00 | | 559.00 | 9 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 869.00 | | 559.00 | 9 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 396.00 | 265 396.00 | | 265 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 683.00 | 7 315.00 | 12 368.00 | 19 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 066.00 | 75 066.00 | | 75 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 988.00 | 440 621.00 | 12 368.00 | 452 988.00 |