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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 545.00 | 69 956.00 | 13 589.00 | 83 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 768.00 | 13 910.00 | 6 858.00 | 20 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 313.00 | 83 866.00 | 20 447.00 | 104 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BT Marchandises | 310 450.00 | | 310 450.00 | 310 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 081.00 | | 34 081.00 | 34 081.00 |
BZ Autres créances | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CF Disponibilités | 371 810.00 | | 371 810.00 | 371 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 749.00 | | 726 749.00 | 726 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 063.00 | 83 866.00 | 747 196.00 | 831 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 316.00 | 74 390.00 | | 70 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 503.00 | 15 926.00 | | 33 503.00 |
DL TOTAL (I) | 125 819.00 | 112 316.00 | | 125 819.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 377.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 377.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 297.00 | 296.00 | | 300 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 714.00 | 203 823.00 | | 178 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 711.00 | 109 231.00 | | 109 711.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 246.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 377.00 | 345 915.00 | | 621 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 196.00 | 468 609.00 | | 747 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 377.00 | | | 621 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 903.00 | | 7 410.00 | 96 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 903.00 | | 7 410.00 | 96 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 021.00 | 6 845.00 | | 77 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 021.00 | 6 845.00 | | 77 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 714.00 | 178 714.00 | | 178 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
VB T. V. A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 297.00 | 300 297.00 | | 300 297.00 |
VI Groupe et associés | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
VW T.V.A. | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 377.00 | 621 377.00 | | 621 377.00 |