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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 961.00 | 59 471.00 | 21 489.00 | 80 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 941.00 | 9 685.00 | 6 256.00 | 15 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 903.00 | 69 156.00 | 27 746.00 | 96 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BT Marchandises | 331 061.00 | | 331 061.00 | 331 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 247.00 | | 97 247.00 | 97 247.00 |
BZ Autres créances | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
CF Disponibilités | 59 128.00 | | 59 128.00 | 59 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 201.00 | | 532 201.00 | 532 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 105.00 | 69 156.00 | 559 948.00 | 629 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 451.00 | | | 73 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
DL TOTAL (I) | 106 389.00 | | | 106 389.00 |
DP Provisions pour risques | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 185.00 | | | 299 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 845.00 | | | 107 845.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 343.00 | | | 443 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 948.00 | | | 559 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 343.00 | | | 443 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 632.00 | | | 115 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 729.00 | 96 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 729.00 | 96 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 632.00 | | | 115 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 219.00 | 13 047.00 | 18 108.00 | 74 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 219.00 | 13 047.00 | 18 108.00 | 74 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 740.00 | 475.00 | | 9 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 740.00 | 475.00 | | 9 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 740.00 | 475.00 | | 9 740.00 |
UG ‐ Financières | | 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 186.00 | 299 186.00 | | 299 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
UX Autres créances clients | 97 247.00 | 97 247.00 | | 97 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VP Divers | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 846.00 | 107 846.00 | | 107 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 315.00 | 137 315.00 | | 137 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 344.00 | 443 344.00 | | 443 344.00 |