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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 985.00 | 62 727.00 | 32 258.00 | 94 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 646.00 | 11 491.00 | 9 155.00 | 20 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 632.00 | 74 218.00 | 41 413.00 | 115 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BT Marchandises | 367 951.00 | | 367 951.00 | 367 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 198.00 | | 51 198.00 | 51 198.00 |
BZ Autres créances | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
CF Disponibilités | 133 609.00 | | 133 609.00 | 133 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 654.00 | | 596 654.00 | 596 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 286.00 | 74 218.00 | 638 067.00 | 712 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 668.00 | | | 72 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783.00 | | | 783.00 |
DL TOTAL (I) | 95 451.00 | | | 95 451.00 |
DP Provisions pour risques | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 241.00 | | | 393 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 912.00 | | | 95 912.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 875.00 | | | 532 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 067.00 | | | 638 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 901.00 | | | 527 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 210.00 | | | 113 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 210.00 | | | 113 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 862.00 | 16 357.00 | | 57 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 862.00 | 16 357.00 | | 57 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 310.00 | 430.00 | | 9 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 310.00 | 430.00 | | 9 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 242.00 | 393 242.00 | | 393 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
UX Autres créances clients | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 369.00 | 7 395.00 | 4 974.00 | 12 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VP Divers | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 913.00 | 95 913.00 | | 95 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 975.00 | 93 975.00 | | 93 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 876.00 | 527 902.00 | 4 974.00 | 532 876.00 |