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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 199.00 | 75 131.00 | 18 067.00 | 93 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 057.00 | 15 991.00 | 6 065.00 | 22 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 255.00 | 91 123.00 | 24 133.00 | 115 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BT Marchandises | 339 219.00 | | 339 219.00 | 339 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
BZ Autres créances | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CF Disponibilités | 219 620.00 | | 219 620.00 | 219 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 682.00 | | 605 682.00 | 605 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 937.00 | 91 123.00 | 629 815.00 | 720 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 316.00 | 70 316.00 | | 70 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 509.00 | 33 503.00 | | 49 509.00 |
DL TOTAL (I) | 141 825.00 | 125 819.00 | | 141 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 894.00 | 300 297.00 | | 183 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 429.00 | 32 319.00 | | 8 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 285.00 | 178 714.00 | | 187 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 170.00 | 109 711.00 | | 108 170.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 336.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 990.00 | 621 377.00 | | 487 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 815.00 | 747 196.00 | | 629 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 917.00 | 621 377.00 | | 343 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 313.00 | | 10 942.00 | 104 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 313.00 | | 10 942.00 | 104 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 866.00 | 7 256.00 | | 83 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 866.00 | 7 256.00 | | 83 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 286.00 | 43 213.00 | 144 072.00 | 187 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 310.00 | 115 310.00 | | 115 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 394.00 | 185 394.00 | | 185 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 990.00 | 343 917.00 | 144 072.00 | 487 990.00 |