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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 199.00 | 80 752.00 | 12 447.00 | 93 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 290.00 | 19 536.00 | 7 754.00 | 27 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 488.00 | 100 288.00 | 20 200.00 | 120 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BT Marchandises | 323 103.00 | | 323 103.00 | 323 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 731.00 | | 59 731.00 | 59 731.00 |
BZ Autres créances | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CF Disponibilités | 179 230.00 | | 179 230.00 | 179 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 716.00 | | 570 716.00 | 570 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 204.00 | 100 288.00 | 590 917.00 | 691 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 316.00 | 70 316.00 | | 70 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 164.00 | 49 509.00 | | 64 164.00 |
DL TOTAL (I) | 156 479.00 | 141 825.00 | | 156 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 390.00 | 183 894.00 | | 151 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 329.00 | 8 429.00 | | 6 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 330.00 | 187 285.00 | | 172 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 167.00 | 108 170.00 | | 104 167.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 212.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 437.00 | 487 990.00 | | 434 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 917.00 | 629 815.00 | | 590 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 193.00 | 343 917.00 | | 330 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 255.00 | | 5 233.00 | 115 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 255.00 | | 5 233.00 | 115 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 123.00 | 9 165.00 | | 91 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 123.00 | 9 165.00 | | 91 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 890.00 | 48 645.00 | 104 244.00 | 152 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 330.00 | 172 330.00 | | 172 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 218.00 | 109 218.00 | | 109 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 554.00 | 63 554.00 | | 63 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 546.00 | 65 546.00 | | 65 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 437.00 | 330 193.00 | 104 244.00 | 434 437.00 |