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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 961.00 | 65 396.00 | 15 566.00 | 80 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 942.00 | 11 626.00 | 4 316.00 | 15 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 903.00 | 77 021.00 | 19 882.00 | 96 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BT Marchandises | 323 449.00 | | 323 449.00 | 323 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
BZ Autres créances | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
CF Disponibilités | 65 359.00 | | 65 359.00 | 65 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 727.00 | | 448 727.00 | 448 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 630.00 | 77 021.00 | 468 609.00 | 545 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 390.00 | 73 452.00 | | 74 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 926.00 | 10 938.00 | | 15 926.00 |
DL TOTAL (I) | 112 316.00 | 106 390.00 | | 112 316.00 |
DP Provisions pour risques | 10 377.00 | 10 215.00 | | 10 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 377.00 | 10 215.00 | | 10 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 5 349.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 319.00 | 30 759.00 | | 32 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 823.00 | 299 186.00 | | 203 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 231.00 | 107 846.00 | | 109 231.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 204.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 915.00 | 443 343.00 | | 345 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 609.00 | 559 948.00 | | 468 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 915.00 | | | 345 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 374.00 | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 903.00 | | | 96 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 903.00 | | | 96 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 157.00 | 7 865.00 | 77 021.00 | 69 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 157.00 | 7 865.00 | 77 021.00 | 69 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 215.00 | 162.00 | | 10 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 215.00 | 162.00 | | 10 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 823.00 | 203 823.00 | | 203 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 231.00 | 109 231.00 | | 109 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 087.00 | 58 087.00 | | 58 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 915.00 | 345 915.00 | | 345 915.00 |