| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370 775.00 | 2 278 380.00 | 92 395.00 | 2 370 775.00 |
AN Terrains | 5 004 166.00 | 265 638.00 | 4 738 528.00 | 5 004 166.00 |
AP Constructions | 24 406 777.00 | 13 838 950.00 | 10 567 827.00 | 24 406 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 145 416.00 | 2 109 796.00 | 1 035 620.00 | 3 145 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 646 774.00 | 800 000.00 | 31 846 774.00 | 32 646 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 634 908.00 | 19 292 764.00 | 48 342 144.00 | 67 634 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 771.00 | | 794 771.00 | 794 771.00 |
BZ Autres créances | 3 791 295.00 | | 3 791 295.00 | 3 791 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 786 369.00 | | 21 786 369.00 | 21 786 369.00 |
CF Disponibilités | 505 114.00 | | 505 114.00 | 505 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 981.00 | | 54 981.00 | 54 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 936 091.00 | | 26 936 091.00 | 26 936 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 570 999.00 | 19 292 764.00 | 75 278 236.00 | 94 570 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 343 198.00 | 12 343 198.00 | | 12 343 198.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 481 484.00 | 8 481 484.00 | | 8 481 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 234 320.00 | 1 234 320.00 | | 1 234 320.00 |
DG Autres réserves | 41 804 077.00 | 40 473 043.00 | | 41 804 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 334.00 | 1 662 884.00 | | 12 334.00 |
DK Provisions réglementées | 776 739.00 | 734 644.00 | | 776 739.00 |
DL TOTAL (I) | 64 652 151.00 | 64 929 572.00 | | 64 652 151.00 |
DP Provisions pour risques | | 78 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 78 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 537 673.00 | 2 260 901.00 | | 2 537 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 409 307.00 | 4 635 855.00 | | 5 409 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 364.00 | 325 302.00 | | 449 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 501.00 | 1 220 867.00 | | 1 301 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 916.00 | 570 175.00 | | 225 916.00 |
EA Autres dettes | 702 324.00 | 713 645.00 | | 702 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 626 084.00 | 9 726 744.00 | | 10 626 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 278 236.00 | 74 734 315.00 | | 75 278 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 433 111.00 | | | 433 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 459 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 514 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 250 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382 830.00 | |
GE Autres charges | | | 4 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 887 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 506.00 | 6 767 701.00 | | 203 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 561.00 | 6 910 325.00 | | 157 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 944.00 | -142 624.00 | | 45 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 741.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 777.00 | -188 492.00 | | 22 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 334.00 | 1 662 884.00 | | 12 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 831 290.00 | | | 66 831 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 707 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 634 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 556 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 315 085.00 | | | 2 315 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 905 213.00 | | | 31 905 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 610 992.00 | | | 32 610 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 218 912.00 | 1 529 036.00 | 255 184.00 | 17 218 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166 698.00 | 111 682.00 | | 2 166 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 052 214.00 | 1 417 353.00 | 255 184.00 | 15 052 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 734 644.00 | 157 459.00 | 115 364.00 | 734 644.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 644.00 | 157 459.00 | 193 364.00 | 812 644.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 459.00 | 115 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 111.00 | 433 111.00 | | 433 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 364.00 | 449 364.00 | | 449 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 916.00 | 225 916.00 | | 225 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 678 520.00 | 5 678 520.00 | | 5 678 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 569 718.00 | 569 718.00 | | 569 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 225.00 | 569 225.00 | | 569 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968 448.00 | 985 697.00 | 982 751.00 | 1 968 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 666 666.00 | | | 1 666 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 192 753.00 | | | 1 192 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 981.00 | | | 54 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 271 764.00 | 4 636 061.00 | 635 704.00 | 5 271 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 626 084.00 | 9 643 333.00 | 982 751.00 | 10 626 084.00 |