| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451 534.00 | 2 391 110.00 | 60 424.00 | 2 451 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 229 000.00 | |
AN Terrains | 3 652 414.00 | 271 705.00 | 3 380 709.00 | 3 652 414.00 |
AP Constructions | 19 735 769.00 | 14 125 338.00 | 5 610 432.00 | 19 735 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 741 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 663 916.00 | 2 980 555.00 | 683 362.00 | 3 663 916.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 148 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 350 003.00 | | 350 003.00 | 350 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 061.00 | | 245 061.00 | 245 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 175 751.00 | 21 568 707.00 | 48 607 044.00 | 70 175 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 096 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 9 785 000.00 | |
BT Marchandises | | | 3 878 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 465.00 | | 175 465.00 | 175 465.00 |
BZ Autres créances | 9 764 361.00 | | 9 764 361.00 | 9 764 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 749 509.00 | 444.00 | 8 749 065.00 | 8 749 509.00 |
CF Disponibilités | 5 014 060.00 | | 5 014 060.00 | 5 014 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 851.00 | | 262 851.00 | 262 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 966 247.00 | 444.00 | 23 965 803.00 | 23 966 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 141 997.00 | 21 569 151.00 | 72 572 846.00 | 94 141 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350 003.00 | | | 350 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 349 204.00 | | | 349 204.00 |
CU Autres participations | 40 077 054.00 | 1 800 000.00 | 38 277 054.00 | 40 077 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 343 198.00 | 12 343 198.00 | | 12 343 198.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 481 484.00 | 8 481 484.00 | | 8 481 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 234 320.00 | 1 234 320.00 | | 1 234 320.00 |
DG Autres réserves | 42 952 764.00 | 41 911 844.00 | | 42 952 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 994.00 | 1 202 798.00 | | 30 994.00 |
DK Provisions réglementées | 853 802.00 | 783 850.00 | | 853 802.00 |
DL TOTAL (I) | 65 896 561.00 | 65 957 493.00 | | 65 896 561.00 |
DP Provisions pour risques | 348 000.00 | 298 000.00 | | 348 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 556.00 | 2 620 572.00 | | 1 450 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156 275.00 | 3 614 569.00 | | 2 156 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 600.00 | 322 395.00 | | 450 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 494.00 | 1 790 082.00 | | 1 169 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 167.00 | 11 746.00 | | 34 167.00 |
EA Autres dettes | 1 215 194.00 | 2 835 223.00 | | 1 215 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 476 286.00 | 11 194 587.00 | | 6 476 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 572 846.00 | 77 352 080.00 | | 72 572 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 053 484.00 | 11 194 587.00 | | 6 053 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450 556.00 | 2 447 708.00 | | 1 450 556.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 422 000.00 | 1 211 000.00 | | 422 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 575 000.00 | |
FD Production vendue biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 7 333 828.00 | | 7 333 828.00 | 7 333 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 335 028.00 | | 7 335 028.00 | 7 335 028.00 |
FM Production stockée | | | 770 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 356 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 639 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 428 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 555 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 426 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 167 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 403 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 995 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 675 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 265.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 021 105.00 | 51 290.00 | | 1 021 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 230.00 | 11 499.00 | | 12 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 300.00 | 3 966 000.00 | | 23 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 283.00 | 51 244.00 | | 39 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 814.00 | 4 028 743.00 | | 74 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 968.00 | 881 728.00 | | 29 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 631.00 | 347 797.00 | | 30 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 235.00 | 316 620.00 | | 109 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 834.00 | 1 546 146.00 | | 169 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 021.00 | 2 482 597.00 | | -95 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 815.00 | 90 286.00 | | -139 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 866 517.00 | 10 938 263.00 | | 8 866 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 835 523.00 | 9 735 465.00 | | 8 835 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 994.00 | 1 202 798.00 | | 30 994.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 422 000.00 | 1 211 000.00 | | 422 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 422 000.00 | 1 211 000.00 | | 422 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 422 000.00 | 1 211 000.00 | | 422 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 086 842.00 | | 266 219.00 | 70 086 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 325.00 | 40 672 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 310.00 | 70 175 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 985.00 | 27 052 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 399 930.00 | | 51 603.00 | 2 399 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 008 489.00 | | 138 596.00 | 27 008 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 678 422.00 | | 76 020.00 | 40 678 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 011 248.00 | 821 813.00 | 64 354.00 | 19 011 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 354 088.00 | 37 022.00 | | 2 354 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 657 161.00 | 784 791.00 | 64 354.00 | 16 657 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 783 850.00 | 109 235.00 | 39 283.00 | 783 850.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 818.00 | | 75 374.00 | 75 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875 818.00 | | 75 374.00 | 1 875 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 859 668.00 | 109 235.00 | 114 657.00 | 2 859 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 75 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 235.00 | 39 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 801.00 | | | 422 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 600.00 | 450 600.00 | | 450 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 319.00 | 501 319.00 | | 501 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 191.00 | 455 191.00 | | 455 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 194.00 | 1 215 194.00 | | 1 215 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 003.00 | 350 003.00 | | 350 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 061.00 | | 245 061.00 | 245 061.00 |
UX Autres créances clients | 175 465.00 | 175 465.00 | | 175 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 256 786.00 | 256 786.00 | | 256 786.00 |
VC Groupe et associés | 8 724 134.00 | 8 724 134.00 | | 8 724 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450 556.00 | 1 450 556.00 | | 1 450 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 733 474.00 | 1 733 474.00 | | 1 733 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 620.00 | | | 172 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487 131.00 | 137 927.00 | 349 204.00 | 487 131.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 871.00 | 98 871.00 | | 98 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 861.00 | 294 861.00 | | 294 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 851.00 | 262 851.00 | | 262 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 797 741.00 | 10 203 476.00 | 594 265.00 | 10 797 741.00 |
VW T.V.A. | 114 079.00 | 114 079.00 | | 114 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 476 286.00 | 6 053 484.00 | | 6 476 286.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |