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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428 953.00 | 2 373 107.00 | 55 847.00 | 2 428 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
AN Terrains | 3 929 229.00 | 239 932.00 | 3 689 297.00 | 3 929 229.00 |
AP Constructions | 20 429 685.00 | 13 586 756.00 | 6 842 929.00 | 20 429 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 592 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 643 211.00 | 2 827 391.00 | 815 820.00 | 3 643 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 151 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 863 013.00 | 1 800 000.00 | 39 063 013.00 | 40 863 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 463.00 | | 245 463.00 | 245 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 539 554.00 | 20 827 185.00 | 50 712 369.00 | 71 539 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 813 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 9 384 000.00 | |
BT Marchandises | | | 4 019 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 963.00 | | 329 963.00 | 329 963.00 |
BZ Autres créances | 14 285 409.00 | | 14 285 409.00 | 14 285 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 546 787.00 | 25 754.00 | 11 521 032.00 | 11 546 787.00 |
CF Disponibilités | 77 999.00 | | 77 999.00 | 77 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 879.00 | | 214 879.00 | 214 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 455 037.00 | 25 754.00 | 26 429 283.00 | 26 455 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 994 591.00 | 20 852 939.00 | 77 141 652.00 | 97 994 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 343 198.00 | 12 343 198.00 | | 12 343 198.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 481 484.00 | 8 481 484.00 | | 8 481 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 234 320.00 | 1 234 320.00 | | 1 234 320.00 |
DG Autres réserves | 41 874 654.00 | 41 820 157.00 | | 41 874 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 190.00 | 54 497.00 | | 37 190.00 |
DK Provisions réglementées | 718 473.00 | 927 019.00 | | 718 473.00 |
DL TOTAL (I) | 64 689 318.00 | 64 860 674.00 | | 64 689 318.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 344 272.00 | 5 174 103.00 | | 4 344 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 807 748.00 | 2 984 827.00 | | 3 807 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 701.00 | 378 044.00 | | 455 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 078.00 | 1 168 195.00 | | 1 303 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110 579.00 | | |
EA Autres dettes | 2 541 534.00 | 2 333 516.00 | | 2 541 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 452 334.00 | 12 149 265.00 | | 12 452 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 141 652.00 | 77 012 939.00 | | 77 141 652.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -578 000.00 | -1 497 000.00 | | -578 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 879 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 538 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 538 904.00 | |
FM Production stockée | | | 87 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 281 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 280 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 573 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 264 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 158 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 883 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 008 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 686 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 830 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 257 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 294 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 846 552.00 | 3 009 975.00 | | 3 846 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391 414.00 | 725 429.00 | | 2 391 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455 137.00 | 2 284 546.00 | | 1 455 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 781.00 | 194 366.00 | | 123 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 800 659.00 | 9 743 530.00 | | 10 800 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 763 469.00 | 9 689 033.00 | | 10 763 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 190.00 | 54 497.00 | | 37 190.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -9 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -578 000.00 | -1 497 000.00 | | -578 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -578 000.00 | -1 497 000.00 | | -578 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 496 000.00 | -7 350 000.00 | | -1 496 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 240 409.00 | | | 75 240 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 108 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 539 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 428 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 002 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 437 180.00 | | | 2 437 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 764 605.00 | | | 31 764 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 038 624.00 | | | 41 038 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 817 901.00 | 1 015 507.00 | 1 806 223.00 | 19 817 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339 610.00 | 51 791.00 | 18 294.00 | 2 339 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 478 292.00 | 963 716.00 | 1 787 929.00 | 17 478 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 927 019.00 | 66 765.00 | 275 311.00 | 927 019.00 |
6T Sur comptes clients | 41 433.00 | 25 754.00 | 41 432.00 | 41 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 469.00 | 41 433.00 | 28 469.00 | 28 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 541 433.00 | 325 754.00 | 41 432.00 | 1 541 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880 330.00 | 676 807.00 | 88 595.00 | 1 880 330.00 |
UG ‐ Financières | | 325 754.00 | 41 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 765.00 | 275 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 801.00 | 452 801.00 | | 452 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 701.00 | 455 701.00 | | 455 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 896 481.00 | 5 896 481.00 | | 5 896 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 785 959.00 | | | 785 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 463.00 | | | 245 463.00 |
UX Autres créances clients | 329 963.00 | | | 329 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 967 174.00 | 3 967 174.00 | | 3 967 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 098.00 | 204 478.00 | 172 620.00 | 377 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 509.00 | | | 200 509.00 |
VP Divers | 14 285 409.00 | | | 14 285 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303 078.00 | 1 303 078.00 | | 1 303 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 879.00 | | | 214 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 861 673.00 | 14 830 251.00 | 1 031 421.00 | 15 861 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 452 334.00 | 12 279 713.00 | 172 620.00 | 12 452 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |