| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456 038.00 | 2 420 568.00 | 35 470.00 | 2 456 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 156 000.00 | |
AN Terrains | 3 652 414.00 | 287 592.00 | 3 364 822.00 | 3 652 414.00 |
AP Constructions | 19 735 769.00 | 14 610 961.00 | 5 124 808.00 | 19 735 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 936 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 803 887.00 | 3 183 697.00 | 620 189.00 | 3 803 887.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 2 286 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 003.00 | | 350 003.00 | 350 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 254.00 | | 205 254.00 | 205 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 281 419.00 | 23 302 818.00 | 46 978 601.00 | 70 281 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 138 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 9 126 000.00 | |
BT Marchandises | | | 3 707 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 684.00 | | 130 684.00 | 130 684.00 |
BZ Autres créances | 17 250 680.00 | | 17 250 680.00 | 17 250 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 361 243.00 | 18 295.00 | 9 342 947.00 | 9 361 243.00 |
CF Disponibilités | 16 506 158.00 | | 16 506 158.00 | 16 506 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 208.00 | | 353 208.00 | 353 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 601 972.00 | 18 295.00 | 43 583 676.00 | 43 601 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 883 391.00 | 23 321 114.00 | 90 562 277.00 | 113 883 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 235.00 | | | 129 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 134.00 | | | 238 134.00 |
CU Autres participations | 40 077 054.00 | 2 800 000.00 | 37 277 054.00 | 40 077 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 343 198.00 | 12 343 198.00 | | 12 343 198.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 481 484.00 | 8 481 484.00 | | 8 481 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 234 320.00 | 1 234 320.00 | | 1 234 320.00 |
DG Autres réserves | 42 983 758.00 | 42 952 764.00 | | 42 983 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 791.00 | 30 994.00 | | -687 791.00 |
DK Provisions réglementées | 932 479.00 | 853 802.00 | | 932 479.00 |
DL TOTAL (I) | 65 287 447.00 | 65 896 561.00 | | 65 287 447.00 |
DP Provisions pour risques | 337 000.00 | 348 000.00 | | 337 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 058 532.00 | 1 450 556.00 | | 20 058 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358 086.00 | 2 156 275.00 | | 2 358 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 510.00 | 450 600.00 | | 484 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 285.00 | 1 169 494.00 | | 1 060 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 201.00 | 34 167.00 | | 16 201.00 |
EA Autres dettes | 1 297 216.00 | 1 215 194.00 | | 1 297 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 274 830.00 | 6 476 286.00 | | 25 274 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 562 277.00 | 72 572 846.00 | | 90 562 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 852 028.00 | 6 053 484.00 | | 24 852 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 450 556.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 358 086.00 | | | 2 358 086.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 320 000.00 | 422 000.00 | | 320 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 405 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 8 061 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 061 261.00 | |
FM Production stockée | | | -654 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 133 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 116 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 119 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 127 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 532 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 164 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 781 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 361 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 017 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 056 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 134.00 | 74 814.00 | | 365 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 034.00 | 169 834.00 | | 137 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 100.00 | -95 021.00 | | 228 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 702.00 | 4 064.00 | | 4 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 653.00 | -139 815.00 | | -145 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 805 532.00 | 8 866 517.00 | | 8 805 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 493 323.00 | 8 835 523.00 | | 9 493 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687 791.00 | 30 994.00 | | -687 791.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 320 000.00 | 422 000.00 | | 320 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 320 000.00 | 422 000.00 | | 320 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 320 000.00 | 422 000.00 | | 320 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 175 751.00 | | 197 861.00 | 70 175 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 057.00 | 40 632 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 246.00 | 80 947.00 | 70 281 419.00 | 11 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 456 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 246.00 | 890.00 | 27 193 070.00 | 11 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451 534.00 | | 4 505.00 | 2 451 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 052 100.00 | | 153 107.00 | 27 052 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 672 117.00 | | 40 250.00 | 40 672 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 768 707.00 | 735 001.00 | 890.00 | 19 768 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391 110.00 | 29 458.00 | | 2 391 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 377 597.00 | 705 543.00 | 890.00 | 17 377 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 853 802.00 | 98 812.00 | 20 134.00 | 853 802.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 444.00 | 17 852.00 | | 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800 444.00 | 1 017 852.00 | | 1 800 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 854 246.00 | 1 116 663.00 | 220 134.00 | 2 854 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 017 852.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 812.00 | 220 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 801.00 | | | 422 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 510.00 | 484 510.00 | | 484 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 934.00 | 438 934.00 | | 438 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 444.00 | 454 444.00 | | 454 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297 216.00 | 1 297 216.00 | | 1 297 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 003.00 | | 350 003.00 | 350 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 254.00 | 129 235.00 | 76 020.00 | 205 254.00 |
UX Autres créances clients | 130 684.00 | 130 684.00 | | 130 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VB T. V. A. | 275 185.00 | 275 185.00 | | 275 185.00 |
VC Groupe et associés | 16 263 181.00 | 16 263 181.00 | | 16 263 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 058 532.00 | 20 058 532.00 | | 20 058 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 935 285.00 | 1 935 285.00 | | 1 935 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 563.00 | 136 429.00 | 238 134.00 | 374 563.00 |
VP Divers | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 733.00 | 70 733.00 | | 70 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 406.00 | 320 406.00 | | 320 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 208.00 | 353 208.00 | | 353 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 289 828.00 | 17 625 672.00 | 664 156.00 | 18 289 828.00 |
VW T.V.A. | 96 082.00 | 96 082.00 | | 96 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 274 830.00 | 24 852 028.00 | | 25 274 830.00 |