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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
AN Terrains | | | 4 680 000.00 | |
AP Constructions | | | 6 171 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 312 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 531 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 542 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 350 003.00 | | 350 003.00 | 350 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 775 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 113 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 735 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 12 526 000.00 | |
BT Marchandises | | | 5 594 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 724 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 822 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8 461 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 175 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 427 649.00 | | 427 649.00 | 427 649.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 84 038 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 110 151 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 86 918.00 | | | 86 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 134.00 | | | 238 134.00 |
CU Autres participations | 40 077 054.00 | 3 300 000.00 | 36 777 054.00 | 40 077 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 343 000.00 | 12 343 000.00 | | 12 343 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 481 000.00 | 8 481 000.00 | | 8 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 234 320.00 | 1 234 320.00 | | 1 234 320.00 |
DG Autres réserves | 36 177 000.00 | 35 856 000.00 | | 36 177 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 129.00 | -687 791.00 | | -294 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000 784.00 | 932 479.00 | | 1 000 784.00 |
DL TOTAL (I) | 59 151 000.00 | 57 001 000.00 | | 59 151 000.00 |
DP Provisions pour risques | 341 000.00 | 337 000.00 | | 341 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 000.00 | 337 000.00 | | 341 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 703 000.00 | 25 254 000.00 | | 15 703 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 000.00 | 332 000.00 | | 263 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 180 000.00 | 10 341 000.00 | | 13 180 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 497 000.00 | 12 783 000.00 | | 14 497 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 000.00 | 926 000.00 | | 398 000.00 |
EA Autres dettes | 6 619 000.00 | 6 803 000.00 | | 6 619 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 660 000.00 | 56 440 000.00 | | 50 660 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 151 000.00 | 113 778 000.00 | | 110 151 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 999 378.00 | 24 852 028.00 | | 5 999 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 674 166.00 | | | 2 674 166.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 725 000.00 | 320 000.00 | | 1 725 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 750 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 100 450 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 980 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 199 000.00 | |
FM Production stockée | | | 4 184 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 196 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 173 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 201 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 027 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 167 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 297 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 688 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 467 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 585 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 000.00 | |
GE Autres charges | | | 406 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 923 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 250 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 349.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 181 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 069 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 436.00 | 365 134.00 | | 26 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 000.00 | 512 000.00 | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 000.00 | 512 000.00 | | 220 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 000.00 | -512 000.00 | | -220 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 257.00 | 4 702.00 | | 8 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 000.00 | -25 000.00 | | 124 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 363 636.00 | 8 805 532.00 | | 9 363 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 657 764.00 | 9 493 323.00 | | 9 657 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 129.00 | -687 791.00 | | -294 129.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 725 000.00 | 320 000.00 | | 1 725 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 725 000.00 | 320 000.00 | | 1 725 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 725 000.00 | 320 000.00 | | 1 725 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 281 419.00 | | 812 713.00 | 70 281 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 337.00 | 40 513 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 781.00 | 70 968 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 458 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 444.00 | 27 996 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 456 038.00 | | 2 255.00 | 2 456 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 193 070.00 | | 810 458.00 | 27 193 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 632 311.00 | | | 40 632 311.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 502 818.00 | 688 860.00 | 6 444.00 | 20 502 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420 568.00 | 24 236.00 | | 2 420 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 082 250.00 | 664 624.00 | 6 444.00 | 18 082 250.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 932 479.00 | 91 241.00 | 22 936.00 | 932 479.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 440.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 818 295.00 | 500 000.00 | | 2 818 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750 774.00 | 598 681.00 | 22 936.00 | 3 750 774.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 681.00 | 22 936.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 468.00 | 424 468.00 | | 424 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 034.00 | 495 034.00 | | 495 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 256.00 | 427 256.00 | | 427 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 353.00 | 438 353.00 | | 438 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 172.00 | 618 172.00 | | 618 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 003.00 | | 350 003.00 | 350 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 918.00 | 86 918.00 | | 86 918.00 |
UX Autres créances clients | 956 758.00 | 956 758.00 | | 956 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VB T. V. A. | 150 768.00 | 150 768.00 | | 150 768.00 |
VC Groupe et associés | 16 588 835.00 | 16 588 835.00 | | 16 588 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 120 452.00 | 1 042 506.00 | 3 661 645.00 | 5 120 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 249 698.00 | 2 249 698.00 | | 2 249 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 675 724.00 | | | 5 675 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 758.00 | | | 557 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 499.00 | 136 499.00 | | 136 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 763.00 | 289 763.00 | | 289 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 649.00 | 427 649.00 | | 427 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 993 307.00 | 18 643 304.00 | 350 003.00 | 18 993 307.00 |
VW T.V.A. | 233 915.00 | 233 915.00 | | 233 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 077 324.00 | 5 999 378.00 | 3 661 645.00 | 10 077 324.00 |