| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404 844.00 | 2 327 728.00 | 77 115.00 | 2 404 844.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
AN Terrains | 5 004 165.00 | 289 899.00 | 4 714 266.00 | 5 004 165.00 |
AP Constructions | 24 429 429.00 | 14 838 348.00 | 9 591 081.00 | 24 429 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 392 746.00 | 2 376 965.00 | 1 015 781.00 | 3 392 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 734 289.00 | | 5 734 289.00 | 5 734 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 953.00 | | 206 953.00 | 206 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 255 373.00 | 20 832 941.00 | 55 422 432.00 | 76 255 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 971.00 | | 734 971.00 | 734 971.00 |
BZ Autres créances | 2 496 992.00 | | 2 496 992.00 | 2 496 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 421 465.00 | 28 469.00 | 16 392 995.00 | 16 421 465.00 |
CF Disponibilités | 196 799.00 | | 196 799.00 | 196 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 957.00 | | 89 957.00 | 89 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 940 185.00 | 28 469.00 | 19 911 716.00 | 19 940 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 195 558.00 | 20 861 410.00 | 75 334 148.00 | 96 195 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
CU Autres participations | 35 077 056.00 | 1 000 000.00 | 34 077 056.00 | 35 077 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 343 197.00 | | | 12 343 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 481 484.00 | | | 8 481 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 234 319.00 | | | 1 234 319.00 |
DG Autres réserves | 41 816 410.00 | | | 41 816 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
DK Provisions réglementées | 851 861.00 | | | 851 861.00 |
DL TOTAL (I) | 64 731 019.00 | | | 64 731 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 434 000.00 | 512 000.00 | | 5 434 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 870 043.00 | | | 5 870 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678 549.00 | | | 2 678 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 352.00 | | | 785 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 600.00 | | | 1 200 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
EA Autres dettes | 53 261.00 | | | 53 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 603 128.00 | | | 10 603 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 334 148.00 | | | 75 334 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 026 054.00 | | | 10 026 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 886 196.00 | | | 4 886 196.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -7 350 000.00 | -3 292 000.00 | | -7 350 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
FG Production vendue services | 8 347 345.00 | | 8 347 345.00 | 8 347 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 347 715.00 | | 8 347 715.00 | 8 347 715.00 |
FM Production stockée | | | 134.00 | |
FN Production immobilisée | | | 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 381 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 152 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392 815.00 | |
GE Autres charges | | | 5 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 420 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 696.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 425 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 357.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 915.00 | | | 89 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 151.00 | | | 99 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 037.00 | | | 165 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 273.00 | | | 165 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 122.00 | | | -66 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 062.00 | | | 104 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 273 764.00 | | | 9 273 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 270 017.00 | | | 9 270 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | | 1 834.00 | | |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 341.00 | 3 283.00 | | 7 341.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 350.00 | 3 292.00 | | 7 350.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 350.00 | 3 292.00 | | 7 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 634 908.00 | | | 67 634 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 018 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 255 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 404 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 832 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370 775.00 | | | 2 370 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 556 359.00 | | | 32 556 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 707 774.00 | | | 32 707 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 492 764.00 | 1 392 815.00 | 52 638.00 | 18 492 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278 380.00 | 67 408.00 | 18 059.00 | 2 278 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 214 384.00 | 1 325 408.00 | 34 579.00 | 16 214 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 776 739.00 | 165 037.00 | 89 915.00 | 776 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 739.00 | 165 037.00 | 89 915.00 | 776 739.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 037.00 | 89 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 579.00 | 400 579.00 | | 400 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 353.00 | 785 353.00 | | 785 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331 232.00 | 2 331 232.00 | | 2 331 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 734 290.00 | | | 5 734 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 953.00 | | | 206 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 886 197.00 | 4 886 197.00 | | 4 886 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 847.00 | 406 773.00 | 577 074.00 | 983 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 957.00 | | | 89 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 263 164.00 | 3 317 122.00 | 5 946 042.00 | 9 263 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 603 129.00 | 10 026 055.00 | 577 074.00 | 10 603 129.00 |