| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 59 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 313 000.00 | |
AN Terrains | | | 4 503 000.00 | |
AP Constructions | | | 7 330 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 861 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 265 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 77 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 350 002.00 | | 350 002.00 | 350 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 862 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 270 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 322 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 8 722 000.00 | |
BT Marchandises | | | 4 600 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 810 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 937 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 881 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 923 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 208 647.00 | | 208 647.00 | 208 647.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 78 195 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 101 465 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 405 532.00 | | | 405 532.00 |
CU Autres participations | 40 077 053.00 | 1 800 000.00 | 38 277 053.00 | 40 077 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 343 000.00 | 12 343 000.00 | | 12 343 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 481 000.00 | 8 481 000.00 | | 8 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 234 319.00 | | | 1 234 319.00 |
DG Autres réserves | 41 911 843.00 | | | 41 911 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 797.00 | | | 1 202 797.00 |
DK Provisions réglementées | 783 849.00 | | | 783 849.00 |
DL TOTAL (I) | 56 692 000.00 | 55 481 000.00 | | 56 692 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 000.00 | 301 000.00 | | 298 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 294 000.00 | 17 656 000.00 | | 11 294 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 000.00 | 486 000.00 | | 158 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 232 000.00 | 12 968 000.00 | | 12 232 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 592 000.00 | 14 069 000.00 | | 14 592 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 000.00 | 129 000.00 | | 480 000.00 |
EA Autres dettes | 5 719 000.00 | 1 817 000.00 | | 5 719 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 773 000.00 | 47 427 000.00 | | 44 773 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 465 000.00 | 102 907 000.00 | | 101 465 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 134 587.00 | | | 11 134 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 447 707.00 | | | 2 447 707.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 211 000.00 | 578 000.00 | | 1 211 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 763 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 103 231 000.00 | |
FG Production vendue services | 6 553 983.00 | | 6 553 983.00 | 6 553 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 995 000.00 | |
FM Production stockée | | | -671 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 265 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 936 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 419 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -741 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 380 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 365 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 116 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 067 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 357 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 503 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 492 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 985 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 049 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 319.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 325 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 966 000.00 | | | 3 966 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 790 000.00 | 6 956 000.00 | | 4 790 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881 728.00 | | | 881 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 796.00 | | | 347 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 620.00 | | | 316 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380 000.00 | 6 029 000.00 | | 2 380 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 410 000.00 | 926 000.00 | | 2 410 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 286.00 | | | 90 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 938 263.00 | | | 10 938 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 735 465.00 | | | 9 735 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 797.00 | | | 1 202 797.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 211 000.00 | 578 000.00 | | 1 211 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 211 000.00 | 578 000.00 | | 1 211 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 211 000.00 | 578 000.00 | | 1 211 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 539 554.00 | | 350 430.00 | 71 539 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86 081.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522 038.00 | 40 678 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 803 142.00 | 70 086 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 350.00 | 2 399 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 223 754.00 | 27 008 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 428 953.00 | | 28 327.00 | 2 428 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 002 125.00 | | 230 118.00 | 28 002 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 108 475.00 | | 91 985.00 | 41 108 475.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 027 185.00 | 917 371.00 | 933 307.00 | 19 027 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373 107.00 | 38 331.00 | 57 350.00 | 2 373 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 654 078.00 | 879 040.00 | 875 957.00 | 16 654 078.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 718 473.00 | 116 620.00 | 51 244.00 | 718 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 473.00 | 116 620.00 | 51 244.00 | 718 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 620.00 | 51 244.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UL Créances rattachées à des participations | 350 003.00 | | 350 003.00 | 350 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 366.00 | | 251 366.00 | 251 366.00 |
UX Autres créances clients | 169 563.00 | 169 563.00 | | 169 563.00 |
VP Divers | 15 610 759.00 | 15 205 227.00 | 405 532.00 | 15 610 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 647.00 | 208 647.00 | | 208 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 590 337.00 | 15 583 437.00 | 1 006 900.00 | 16 590 337.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |