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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 343.00 | 189 763.00 | 52 580.00 | 242 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 343.00 | 189 763.00 | 52 580.00 | 242 343.00 |
BT Marchandises | 153 904.00 | | 153 904.00 | 153 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 601.00 | | 1 147 601.00 | 1 147 601.00 |
BZ Autres créances | 68 279.00 | | 68 279.00 | 68 279.00 |
CF Disponibilités | 724 280.00 | | 724 280.00 | 724 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 446.00 | | 2 131 446.00 | 2 131 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 789.00 | 189 763.00 | 2 184 026.00 | 2 373 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 040.00 | 463 040.00 | | 463 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
DG Autres réserves | 602 242.00 | 956 285.00 | | 602 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 810.00 | 145 957.00 | | 31 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 693.00 | 1 640 883.00 | | 1 172 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | 1 133.00 | | 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 439.00 | 63 094.00 | | 22 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 120.00 | 998 492.00 | | 851 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 881.00 | 147 377.00 | | 136 881.00 |
EA Autres dettes | | 8 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 011 332.00 | 1 218 303.00 | | 1 011 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 026.00 | 2 859 186.00 | | 2 184 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 332.00 | 1 218 303.00 | | 1 011 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 731 574.00 | 395 673.00 | 6 127 247.00 | 5 731 574.00 |
FG Production vendue services | 15 769.00 | 18 405.00 | 34 174.00 | 15 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 747 344.00 | 414 078.00 | 6 161 422.00 | 5 747 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 161 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 463 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 374.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 126 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | 4 550.00 | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 144.00 | 19 212.00 | | 10 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 144.00 | 19 212.00 | | 10 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 023.00 | -45.00 | | 9 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 718.00 | 13 319.00 | | 2 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 331.00 | 68 541.00 | | 13 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 185 172.00 | 6 428 096.00 | | 6 185 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 153 362.00 | 6 282 139.00 | | 6 153 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 810.00 | 145 957.00 | | 31 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 670.00 | | | 291 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 327.00 | 242 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 327.00 | 242 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 670.00 | | | 291 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 716.00 | 17 374.00 | 49 327.00 | 221 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 716.00 | 17 374.00 | 49 327.00 | 221 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 120.00 | 851 120.00 | | 851 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 601.00 | | | 1 147 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 52 085.00 | | | 52 085.00 |
VC Groupe et associés | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 765.00 | 1 226 765.00 | | 1 226 765.00 |
VW T.V.A. | 63 516.00 | 63 516.00 | | 63 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 332.00 | 1 011 332.00 | | 1 011 332.00 |