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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 2 461.00 | 939.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 782.00 | 219 778.00 | 25 004.00 | 244 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 682.00 | 222 239.00 | 39 443.00 | 261 682.00 |
BT Marchandises | 183 944.00 | | 183 944.00 | 183 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 271.00 | | 1 884 271.00 | 1 884 271.00 |
BZ Autres créances | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
CF Disponibilités | 268 664.00 | | 268 664.00 | 268 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 023.00 | | 2 366 023.00 | 2 366 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 705.00 | 222 239.00 | 2 405 466.00 | 2 627 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 040.00 | 463 040.00 | | 463 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
DG Autres réserves | 518 515.00 | 816 973.00 | | 518 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 022.00 | 301 543.00 | | 181 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 179.00 | 1 657 157.00 | | 1 238 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824.00 | 1 127.00 | | 1 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 204 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 027.00 | 834 345.00 | | 932 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 191.00 | 149 805.00 | | 233 191.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 132.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 288.00 | 1 189 565.00 | | 1 167 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 466.00 | 2 846 722.00 | | 2 405 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 288.00 | 1 189 565.00 | | 1 167 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 838 100.00 | 407 448.00 | 7 245 548.00 | 6 838 100.00 |
FG Production vendue services | 50 399.00 | 77 754.00 | 128 153.00 | 50 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 888 500.00 | 485 202.00 | 7 373 702.00 | 6 888 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 377 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 220 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 839.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 052 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 721.00 | 10 239.00 | | 3 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 850.00 | 8 038.00 | | 51 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 850.00 | 8 038.00 | | 51 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 850.00 | 9 350.00 | | -51 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 358.00 | 26 057.00 | | 19 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 397.00 | 116 031.00 | | 70 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 379 712.00 | 7 238 341.00 | | 7 379 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 198 690.00 | 6 936 799.00 | | 7 198 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 022.00 | 301 543.00 | | 181 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 502.00 | | 14 180.00 | 247 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 102.00 | | 680.00 | 244 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 400.00 | 12 839.00 | | 209 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 1 134.00 | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 073.00 | 11 705.00 | | 208 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 027.00 | 932 027.00 | | 932 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 271.00 | 1 884 271.00 | | 1 884 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 915.00 | 1 913 415.00 | 13 500.00 | 1 926 915.00 |
VW T.V.A. | 113 734.00 | 113 734.00 | | 113 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 288.00 | 1 167 288.00 | | 1 167 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |