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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120.00 | 570.00 | 550.00 | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 348.00 | 249 200.00 | 3 148.00 | 252 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 218.00 | 253 170.00 | 18 048.00 | 271 218.00 |
BT Marchandises | 254 648.00 | | 254 648.00 | 254 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 697.00 | | 2 166 697.00 | 2 166 697.00 |
BZ Autres créances | 578 757.00 | | 578 757.00 | 578 757.00 |
CF Disponibilités | 2 248 996.00 | | 2 248 996.00 | 2 248 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 260 424.00 | | 5 260 424.00 | 5 260 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 642.00 | 253 170.00 | 5 278 472.00 | 5 531 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 040.00 | 463 040.00 | | 463 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
DG Autres réserves | 1 769 594.00 | 658 785.00 | | 1 769 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 446.00 | 1 110 809.00 | | 1 326 446.00 |
DL TOTAL (I) | 3 634 681.00 | 2 308 235.00 | | 3 634 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702.00 | 2 409.00 | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 737.00 | 2 048 236.00 | | 1 294 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 574.00 | 608 078.00 | | 313 574.00 |
EA Autres dettes | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 790.00 | 2 692 500.00 | | 1 643 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 472.00 | 5 000 736.00 | | 5 278 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 790.00 | 2 692 500.00 | | 1 643 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 415 195.00 | 2 422 022.00 | 17 837 217.00 | 15 415 195.00 |
FG Production vendue services | 412 036.00 | 5 407.00 | 417 443.00 | 412 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 827 231.00 | 2 427 429.00 | 18 254 660.00 | 15 827 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 261 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 149 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 474.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 444 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 817 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 231.00 | 1 785.00 | | 7 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 207.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 612.00 | 67 705.00 | | 68 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 149.00 | 400 495.00 | | 428 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 274 941.00 | 14 603 525.00 | | 18 274 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 948 495.00 | 13 492 716.00 | | 16 948 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326 446.00 | 1 110 809.00 | | 1 326 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 088.00 | | 1 130.00 | 270 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 338.00 | | 1 130.00 | 252 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 696.00 | 5 474.00 | | 247 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 296.00 | 5 474.00 | | 244 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 737.00 | 1 294 737.00 | | 1 294 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 253.00 | 117 253.00 | | 117 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 697.00 | 2 166 697.00 | | 2 166 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VC Groupe et associés | 553 475.00 | 553 475.00 | | 553 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 131.00 | 2 756 781.00 | 14 350.00 | 2 771 131.00 |
VW T.V.A. | 98 084.00 | 98 084.00 | | 98 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 790.00 | 1 643 790.00 | | 1 643 790.00 |