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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 193.00 | 3 207.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 343.00 | 201 754.00 | 40 589.00 | 242 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 743.00 | 201 947.00 | 43 796.00 | 245 743.00 |
BT Marchandises | 412 621.00 | | 412 621.00 | 412 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 052.00 | | 35 052.00 | 35 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 759.00 | | 1 352 759.00 | 1 352 759.00 |
BZ Autres créances | 44 743.00 | | 44 743.00 | 44 743.00 |
CF Disponibilités | 701 445.00 | | 701 445.00 | 701 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 622.00 | | 2 555 622.00 | 2 555 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 365.00 | 201 947.00 | 2 599 418.00 | 2 801 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 040.00 | 463 040.00 | | 463 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
DG Autres réserves | 634 052.00 | 602 242.00 | | 634 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 921.00 | 31 810.00 | | 182 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 614.00 | 1 172 693.00 | | 1 355 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118.00 | 892.00 | | 1 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 916.00 | 22 439.00 | | 197 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 864.00 | 851 120.00 | | 848 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 178.00 | 136 881.00 | | 194 178.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 804.00 | 1 011 332.00 | | 1 243 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 418.00 | 2 184 026.00 | | 2 599 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 804.00 | 1 011 332.00 | | 1 243 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 118.00 | 892.00 | | 1 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 670 232.00 | 662 680.00 | 8 332 912.00 | 7 670 232.00 |
FG Production vendue services | 20 717.00 | 24 876.00 | 45 593.00 | 20 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 690 949.00 | 687 556.00 | 8 378 505.00 | 7 690 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 384 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 677 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 184.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 092 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 10 144.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 10 144.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | 9 023.00 | | -181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 956.00 | 2 718.00 | | 19 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 029.00 | 13 331.00 | | 82 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 384 907.00 | 6 185 172.00 | | 8 384 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 201 987.00 | 6 153 362.00 | | 8 201 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 921.00 | 31 810.00 | | 182 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 343.00 | | 3 400.00 | 242 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 343.00 | | | 242 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 763.00 | 12 184.00 | | 189 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 763.00 | 11 991.00 | | 189 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 864.00 | 848 864.00 | | 848 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 232.00 | 56 232.00 | | 56 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 759.00 | | | 1 352 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VI Groupe et associés | 197 916.00 | 197 916.00 | | 197 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 504.00 | 1 406 504.00 | | 1 406 504.00 |
VW T.V.A. | 92 060.00 | 92 060.00 | | 92 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 804.00 | 1 243 804.00 | | 1 243 804.00 |