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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 1 327.00 | 2 073.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 102.00 | 208 073.00 | 36 029.00 | 244 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 502.00 | 209 400.00 | 38 102.00 | 247 502.00 |
BT Marchandises | 303 732.00 | | 303 732.00 | 303 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 424.00 | | 1 280 424.00 | 1 280 424.00 |
BZ Autres créances | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
CF Disponibilités | 1 182 451.00 | | 1 182 451.00 | 1 182 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 620.00 | | 2 808 620.00 | 2 808 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 122.00 | 209 400.00 | 2 846 722.00 | 3 056 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 040.00 | 463 040.00 | | 463 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
DG Autres réserves | 816 973.00 | 634 052.00 | | 816 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 543.00 | 182 921.00 | | 301 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 157.00 | 1 355 614.00 | | 1 657 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127.00 | 1 118.00 | | 1 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 156.00 | 197 916.00 | | 204 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 345.00 | 848 864.00 | | 834 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 805.00 | 194 178.00 | | 149 805.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 1 728.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 565.00 | 1 243 804.00 | | 1 189 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 722.00 | 2 599 418.00 | | 2 846 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 565.00 | 1 243 804.00 | | 1 189 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 642 685.00 | 489 906.00 | 7 132 591.00 | 6 642 685.00 |
FG Production vendue services | 23 542.00 | 45 850.00 | 69 392.00 | 23 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 666 227.00 | 535 756.00 | 7 201 983.00 | 6 666 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 212 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 978 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 783.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 784 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 239.00 | 5 788.00 | | 10 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 038.00 | 181.00 | | 8 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 038.00 | 181.00 | | 8 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 350.00 | -181.00 | | 9 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 057.00 | 19 956.00 | | 26 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 031.00 | 82 029.00 | | 116 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 238 341.00 | 8 384 907.00 | | 7 238 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 936 799.00 | 8 201 987.00 | | 6 936 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 543.00 | 182 921.00 | | 301 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 743.00 | | 6 089.00 | 245 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 330.00 | 247 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 330.00 | 244 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 343.00 | | 6 089.00 | 242 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 947.00 | 11 783.00 | 4 330.00 | 201 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 1 134.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 754.00 | 10 649.00 | 4 330.00 | 201 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 345.00 | 834 345.00 | | 834 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 424.00 | 1 280 424.00 | | 1 280 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VI Groupe et associés | 204 156.00 | 204 156.00 | | 204 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 437.00 | 1 322 437.00 | | 1 322 437.00 |
VW T.V.A. | 65 452.00 | 65 452.00 | | 65 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 565.00 | 1 189 565.00 | | 1 189 565.00 |